关于蓬安县2024年预算调整方案的报告

 2024年11月29日

在蓬安县第十八届人大常委会第二十七次会议上

蓬安县财政局局长 胡玉祥

主任、各位副主任、各位委员：

受县人民政府委托，我向县人大常委会报告蓬安县2024年预算调整方案的情况，请予审议。

一、调整原因

因我县政府债务数额增加和财政收支形势发生变化，导致我县财政收支总额发生变化。根据《中华人民共和国预算法》第六十七条规定，需对县十八届人大三次会议批准的蓬安县2024年财政预算进行调整，涉及政府债务限额、政府债务余额变动和一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算收支变动等调整事项。现提请县人大常委会审查和批准。

二、预算调整变动情况

（一）一般公共预算调整情况

1.收入预算

全县一般公共预算收入由县十八届人大三次会议批准的449373万元调整为516714万元，调增67341万元，增长14.98%。

（1）地方一般公共预算收入不作调整，仍为76389万元。

（2）上级补助收入由283889万元调整为335789万元，调增51900万元。其中：一般性转移支付增加28657万元，专项转移支付增加23243万元。

（3）调入资金由9604万元调整为1604万元，调减8000万元。

（4）地方政府一般债务转贷收入由37460万元调整为58590万元，调增21130万元。其中：新增一般债券转贷收入调增21130万元。

（5）动用预算稳定调节基金调整为2311万元，调增2311万元。

2.支出预算

全县一般公共预算支出由县十八届人大三次会议批准的449373万元调整为516714万元，调增67341万元，增长14.98%。

（1）县本级一般公共预算支出由411813万元调整为416121万元，调增4308万元，增长1.05%。

（2）上解支出由100万元调整为28000万元，调增27900万元。

（3）安排预算稳定调节基金调整为5000万元，调增5000万元。

（4）结转下年支出调整为30133万元，调增30133万元。

（二）全县政府性基金预算调整情况

1.收入预算

全县政府性基金预算收入由县十八届人大三次会议批准的161460万元调整为258873万元，调增97413万元，增长60.33%。

（1）地方政府性基金预算收入由145000万元调整为110000万元，调减35000万元。

（2）政府性基金上级补助收入调整为4413万元，调增4413万元。

（3）地方政府专项债务转贷收入由16400万元调整为144400万元，调增128000万元。其中：新增专项债券转贷收入调增128000万元。

2.支出预算

全县政府性基金预算支出由县十八届人大三次会议批准的161460万元调整为258873万元，调增97413万元，增长60.33%。

（1）县本级政府性基金预算支出由137060万元调整为242473万元，调增105413万元。

（2）调出资金由8000万元调整为0万元，调减8000万元。

（三）国有资本经营预算调整情况

1.收入预算

全县国有资本经营预算收入由县十八届人大三次会议批准的1604万元调整为1620万元，调增16万元，增长0.99%，其中：上级补助收入调增16万元。

2.支出预算

全县国有资本经营预算支出由县十八届人大三次会议批准的1604万元调整为1620万元，调增16万元，增长0.99%，其中：地方国有资本经营预算支出调增16万元。

三、地方政府债务及债券收支情况

（一）新增债务及使用情况

2024年，省财政厅下达我县新增债券资金149130万元，其中：一般债券21130万元、专项债券128000万元，相应增加政府债务149130万元，其中：一般债务21130万元、专项债务128000万元。

新增债券资金主要支持用于教育、卫生健康、住房保障、交通运输、产业发展、隐性债务化解等方面的支出。

（二）债务偿还及付息情况

2024年，我县偿还政府债务53860万元，其中：再融资还本偿还一般债务37460万元、再融资还本偿还专项债务16400万元。

2024年，我县政府债务付息29028万元，其中：一般债务付息支出9687万元、专项债务付息支出19341万元。

（三）政府债务限额情况

2024年，经省政府批准，省财政厅已下达我县新增地方政府债务限额149130万元，其中：一般债务限额21130万元、专项债务限额128000万元。我县地方政府债务限额调整为994797万元，其中：一般债务限额301539万元，专项债务限额693258万元。

（四）政府债务余额情况

2024年省财政厅下达我县新增债券资金149130万元，政府债务余额调整为994136万元，其中：一般债务余额301207万元，专项债务余额692929万元。

四、下一步工作打算

下一步，全县将全面贯彻新发展理念，积极推动各项财政政策落地落实，围绕上述预算安排，抓好具体工作落实，一是强化预算约束，对未纳入预算安排的政府支出事项和投资项目，一律不实施；二是全口径监测政府债务情况，动态分析、及时预警、防范风险；三是加强监管问责，推动监管从事后“救火补漏”向事前“防患于未然”延伸，严格落实违规举债问责制，主动接受人大监督，认真落实本次会议的审查意见和决议决定，确保债务风险总体可防可控。