关于蓬安县2023年预算调整方案（草案）的报告-蓬安县人民政府

关于蓬安县2023年预算调整方案（草案）的

报告

2023年11月28日在蓬安县第十八届人大常委会第十五次会议上

蓬安县财政局局长胡玉祥

蓬安县人大常委会：

受县人民政府委托，我向大会报告蓬安县2023年预算调整方案（草案）的情况，请予审议。

一、预算调整原因及原则

（一）预算调整原因

一是上级补助收入和债券资金有较大增长，对新增补助收入和债券资金收入需要调整。二是根据收入调整方案，相应调整财政支出。

（二）调整原则

坚持“量入为出、收支平衡、统筹兼顾、确保重点”的原则，在财力有限的情况下，预算安排重点向保基本民生、保工资、保运转以及支持乡村振兴发展等领域倾斜。落实落细政府“过紧日子”要求，进一步优化支出结构，严控行政运行成本和“三公”经费等一般性支出。

二、预算调整变动情况

（一）一般公共预算调整情况

1.收入预算

全县一般公共预算收入由县十八届人代会第二次会议批准的424967万元调整为494025万元，调增69058万元，增长16.25%。

（1）地方一般公共预算收入由72016万元调整为75000万元，调增2984万元。

（2）上级补助收入由233267万元调整为327690万元，调增94423万元。其中：一般性转移支付增加75513万元，专项转移支付增加18910万元。

（3）上年结余收入由39293万元调整为38993万元，调减300万元。

（4）调入资金由71460万元调整为1460万元，调减70000万元。

（5）地方政府一般债务转贷收入由0万元调整为41252万元，调增41252万元。其中：新增一般债券资金收入11000万元。

（6）动用预算稳定调节基金由8931万元调整为9630万元，调增699万元。

2.支出预算

全县一般公共预算支出由县十八届人代会第二次会议批准的424967万元调整为494025万元，调增69058万元，增长16.25%。

（1）县本级一般公共预算支出由394967万元调整为410000万元，调增15033万元，增长3.81%。

（2）上解支出由30000万元调整为31539万元，调增1539万元。

（3）安排预算稳定调节基金由0万元调整为500万元，调增500万元。

（4）债务还本支出由0万元调整为30252万元，调增30252万元。

（5）结转下年支出增加21734万元。

3.收支平衡

调整后全县一般公共预算收入总量494025万元，一般公共预算支出总量494025万元。收支品迭无结余。

（二）全县政府性基金预算调整情况

1.收入预算

全县政府性基金预算收入由县十八届人代会第二次会议批准的150403万元调整为251927万元，调增101524万元，增长67.5%。

（1）地方政府性基金预算收入由150000万元调整为100000万元，调减50000万元。

（2）政府性基金上级补助收入由0万元调整为5804万元，调增5804万元。

（3）债务转贷收入由0万元调整为145720万元，调增145720万元。其中：新增专项债券资金收入111900万元。

2.支出预算

全县政府性基金预算支出由县十八届人代会第二次会议批准的150403万元调整为251927万元，调增101524万元，增长67.5%。

（1）县本级政府性基金预算支出由55503万元调整为218107万元，调增162604万元。

（2）调出资金由70000万元调整为0万元，调减70000万元。

（3）债务还本支出由24900万元调整为33820万元，调增8920万元。

3.收支平衡

调整后全县政府性基金预算收入总量251927万元，政府性基金预算支出总量251927万元。收支品迭无结余。

（三）国有资本经营预算调整情况

1.收入预算

全县国有资本经营预算收入由县十八届人代会第二次会议批准的1502万元调整为1518万元，调增16万元，增长1.07%，其中：上级补助收入调增16万元。

2.支出预算

全县国有资本经营预算支出由县十八届人代会第二次会议批准的1502万元调整为1518万元，调增16万元，增长1.07%，其中：地方国有资本经营预算支出调增16万元。

三、地方政府债务及债券收支情况

（一）新增债务及使用情况

2023年，省财政厅下达我县新增债券资金122900万元，其中：一般债券11000万元、专项债券111900万元，相应增加政府性债务122900万元，其中：一般债务11000万元、专项债务111900万元。

新增债券资金主要支持用于教育、卫生健康、乡村振兴、交通运输、产业发展等方面的支出。

（二）债务偿还及付息情况

2023年，我县偿还政府性债务64072万元，其中：再融资还本偿还一般债务30252万元、再融资还本偿还专项债务33820万元。

2023年，我县政府性债务付息27004万元，其中：一般债务付息支出9625万元、专项债务付息支出17379万元。

（三）政府债务限额情况

2023年，经省政府批准，省财政厅已下达我县新增地方政府债务限额122900万元，其中：一般债务限额11000万元、专项债务限额111900万元。我县地方政府债务限额调整为846038万元，其中：一般债务限额280409万元，专项债务限额565629万元。

（四）政府债务余额情况

2023年省财政厅下达我县新增债券资金122900万元，政府债务余额调整为845338万元，其中：一般债务余额280409万元，专项债务余额564929万元。

附件：1. 2023年蓬安县一般公共预算收入调整表

2. 2023年蓬安县一般公共预算支出调整表

3. 2023年蓬安县一般公共预算平衡情况表

4. 2023年蓬安县政府性基金预算收入调整表

5. 2023年蓬安县政府性基金预算支出调整表

6. 2023年蓬安县政府性基金预算平衡情况表

7. 2023年蓬安县国有资本经营预算收支调整表

8.2023年蓬安县地方政府债务限额调整情况表

9. 2023年蓬安县地方政府债务余额调整情况表

10. 2023年蓬安县新增债券资金使用情况表

附件1

2023年蓬安县一般公共预算收入调整表

编制单位：蓬安县财政局			单位：万元
预算科目	年初预算数	拟调整数	调整预算数	备注
一般公共预算收入	72016	2984	75000
税收收入	39609	-3209	36400
增值税	10400	-200	10200
企业所得税	3100	-800	2300
企业所得税退税
个人所得税	800		800
资源税	2000	100	2100
城市维护建设税	1400	-100	1300
房产税	700	-200	500
印花税	500	300	800
城镇土地使用税	1800	-900	900
土地增值税	3391	109	3500
车船使用和牌照税	1000	-100	900
耕地占用税		8500	8500
契税	14518	-10018	4500
环境保护税		100	100
其他税收收入
非税收入	32407	6193	38600
专项收入	2892	-1467	1425
行政事业性收费收入	3947	-2027	1920
罚没收入	1748	-148	1600
国有资本经营收入
国有资源(资产)有偿使用收入	23820	9835	33655
其他收入

附件2

2023年蓬安县一般公共预算支出调整表

编制单位：蓬安县财政局			单位：万元
预算科目	年初预算数	拟调整数	调整预算数	备注
一般公共预算支出	394967	15033	410000
一般公共服务	39291	-912	38379
外交
国防	134	50	184
公共安全	13239	-844	12395
教育	75427	6505	81932
科学技术	177	70	247
文化旅游体育与传媒	3399	-107	3292
社会保障和就业	61109	5788	66897
卫生健康	31777	-431	31346
节能环保	2442	6165	8607
城乡社区	13063	1771	14834
农林水	76382	6795	83177
交通运输	21609	2196	23805
资源勘探工业信息等	632	356	988
商业服务业等	424	435	859
金融	51	21	21
援助其他地区
自然资源海洋气象等	2351	174	2525
住房保障	23994	1151	25145
粮油物资储备	1120	-620	500
灾害防治及应急管理	1893	641	2534
预备费	4000	-4000
其他支出	11981	-9305	2676
债务付息支出	10422	-797	9625
债务发行费用支出	50	-18	32

附件3

2023年蓬安县一般公共预算平衡情况表

编制单位：蓬安县财政局						单位：万元
预算科目	年初预算数	拟调整数	调整预算数	预算科目	年初预算数	拟调整数	调整预算数
地方一般公共预算收入	72016	2984	75000	一般公共预算支出	394967	15033	410000
转移性收入	352951	24822	377773	转移性支出	30000	2039	32039
上级补助收入	233267	94423	327690	上解支出	30000	1539	31539
上年结余收入	39293	-300	38993
调入资金	71460	-70000	1460	调出资金
动用预算稳定调节基金	8931	699	9630	安排预算稳定调节基金	0	500	500
债务收入	0	41252	41252	债务还本支出	0	30252	30252
地方政府债务收入	0	41252	41252	地方政府一般债务还本支出		30252	30252
地方政府一般债务转贷收入	0	41252	41252	地方政府一般债券还本支出		30252	30252
新增一般债券转贷收入	0	11000	11000			0
再融资一般债券转贷收入	0	30252	30252	年终结余		21734	21734
		0		减：结转下年的支出		21734	21734
		0		净结余	0	0	0
收入总计	424967	69058	494025	支出总计	424967	69058	494025

附件4

2023年蓬安县政府性基金预算收入调整表

编制单位：蓬安县财政局			单位：万元
预算科目	年初预算数	拟调整数	调整预算数	备注
政府性基金收入	150,000	-50,000	100,000
农网还贷资金收入
散装水泥专项资金收入
新型墙体材料专项基金收入
新菜地开发建设基金收入
新增建设用地土地有偿使用费收入
南水北调工程建设基金收入
城市公用事业附加收入
国有土地收益基金收入
农业土地开发资金收入
国有土地使用权出让收入	149,000	-50,000	99,000
大中型水库库区基金收入
彩票公益金收入
城市基础设施配套费收入	300		300
小型水库移民扶助基金收入
国有重大水利工程建设基金收入
车辆通行费
污水处理费收入	700		700
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用
其他政府性基金收入

附件5

2023年蓬安县政府性基金预算支出调整表

编制单位：蓬安县财政局			单位：万元
预算科目	年初预算数	拟调整数	调整预算数	备注
政府性基金支出	55,503	162,604	218,107
文化体育与传媒支出	11	0	11
社会保障和就业		1,763	1,763
节能环保支出		0
城乡社区事务	5,778	79,647	85,425
农林水支出		804	804
交通运输支出		0
资源勘探信息等支出		0
商业服务等支出		0
金融支出		0
其他支出	27,564	85,046	112,610
债务付息支出	22,000	-4,621	17,379
债务发行费支出	150	-35	115

附件6

2023年蓬安县政府性基金预算平衡情况表

编制单位：蓬安县财政局							单位：万元
预算科目	年初预算数	拟调整数	调整预算数	预算科目	年初预算数	拟调整数	调整预算数
地方政府性基金预算收入	150000	-50000	100000	政府性基金预算支出	55503	162604	218107
转移性收入	403	5804	6207	转移性支出	70000	-70000	0
上级补助收入		5804	5804	调出资金	70000	-70000	0
上年结余收入	403	0	403	债务还本支出	24900	8920	33820
调入资金		0		地方政府专项债务还本支出	24900	8920	33820
债务收入	0	145720	145720			0
地方政府债务收入	0	145720	145720			0
地方政府专项债务转贷收入	0	145720	145720			0
新增专项债券转贷收入		111900	111900			0
再融资专项债券转贷收入		33820	33820	年终结余		0
		0		减：结转下年的支出		0
收入总计	150403	101524	251927	支出总计	150403	101524	251927

附件7

2023年蓬安县国有资本经营预算收支调整表

编制单位：蓬安县财政局							单位：万元
预算科目	年初预算数	拟调整数	调整预算数	预算科目	年初预算数	拟调整数	调整预算数
地方国有资本经营预算收入	1460		1460	地方国有资本经营预算支出	42	16	58
利润收入	1066		1066	社会保障和就业支出
股利、股息收入	394		394	国有资本经营支出	42	16	58
产权转让收入
转移性收入	42	16	58	转移性支出	1460		1460
上级补助收入		16	16	调出资金	1460		1460
上年结余收入	42		42
调入资金


收入总计	1502	16	1518	支出总计	1502	16	1518

附件8

2023年蓬安县地方政府债务限额调整情况表

编制单位：蓬安县财政局	单位：万元
项目	金额	备注
一、2022年地方政府债务限额	723138
其中：一般债务限额	269409
专项债务限额	453729
二、2023年新增地方政府债务限额	122900
其中：一般债务限额	11000
专项债务限额	111900
附：提前下达的2023年新增地方政府债务限额	111900
其中：一般债务限额	4556
专项债务限额	111900
三、2023年地方政府债务限额	846038
其中：一般债务限额	280409
专项债务限额	565629

附件9

2023年蓬安县地方政府债务余额调整情况表

编制单位：蓬安县财政局	单位：万元
项目	金额	备注
一、2022年末地方政府债务余额	722438
其中：一般债务余额	269409
专项债务余额	453029
二、2023年新增地方政府债务限额	122900
其中：新增一般债务	11000
新增专项债务	111900
三、2023年新增举借债务	122900
其中：新增一般债务	11000
新增专项债务	111900
四、2023年发行再融资债券	64072
其中：一般债务	30252
专项债务	33820
五、2023年偿还债务本金额度	64072
其中：一般债务	30252
专项债务	33820
六、2023年地方政府债务余额	845338
其中：一般债务余额	280409
专项债务余额	564929

编制单位：蓬安县财政局						单位：万元
序号	主管部门	项目类别	建设内容	债券性质	金额	备注
合计					122,900.00
一般债券小计					11,000.00
1	住建局	城乡社区	周子古镇公租房建设	一般债券	2,000.00
2	水务局	水利	嘉陵江干流蓬安范家坝堤防	一般债券	3,500.00
3	党校、教科体局	教育	南充市区县党校（1+5）、蓬安县第二中学教学楼和运动场	一般债券	3,100.00
4	行政审批局	公共服务	政务服务综合体	一般债券	2,400.00
专项债券小计					111,900.00
5	农业农村局	农业	乡村振兴、高标准农田建设	专项债券	50,900.00
6	住建局	城乡社区	老旧小区改造、雨污分流等	专项债券	23,500.00
7	工业园区	产业发展	产业园基础设施建设	专项债券	16,200.00
8	教科体局	教育	新建公办幼儿园	专项债券	2,000.00
9	卫健局	卫生健康	中医医院扩建、传染病医院建设等	专项债券	5,300.00
10	民政局	社会事业	殡仪馆迁建、区域康养中心等	专项债券	9,000.00
11	水务局	水利	亭子口灌区一期工程	专项债券	2,000.00
12	发改局	交通	成南达万铁路	专项债券	3,000.00