关于蓬安县2021年财政预算调整方案（草案）和地方政府债务限额的报告-蓬安县人民政府

增值税“五五分成”税收返还收入

3813

所得税基数返还收入

817

成品油价格和税费改革转移支付补助

1188

其他税收返还收入

-1456

一般性转移支付收入

208848

294534

85686

均衡性转移支付补助收入

67911

69046

1135

县级基本财力奖补机制奖补资金

25003

27452

2449

结算补助收入

2529

17514

14985

其中：市对扩权县的一次性补助

9271

产粮(油)大县奖励资金收入

1928

1648

-280

重点功能区转移支付收入

330

360

30

固定数额补助收入

19901

20157

256

革命老区转移支付收入

1064

2008

944

贫困地区转移支付收入

2151

11088

8937

公共安全共同财政事权转移支付收入

1276

教育共同财政事权转移支付收入

9626

18612

8986

科学技术共同财政事权转移支付收入

文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入

387

731

344

社会保障共同财政事权转移支付收入

36966

45031

8065

卫生健康共同财政事权转移支付收入

25083

12389

-12694

节能环保共同财政事权转移支付收入

378

农林水共同财政事权转移支付收入

5005

26727

21722

交通运输共同财政事权转移支付收入

252

13507

13255

金融共同财政事权转移支付收入

727

-727

住房保障共同财政事权转移支付收入

9363

23413

14050

灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入

其他一般性转移支付收入

622

3197

2575

专项转移支付收入

136

47592

47456

上年结余

257

1209

952

调入资金

86452

51900

-34552

债务转贷收入

34095

调入预算稳定调节基金

7016

6988

-28

收入总计

391467

525076

133609

附件2

2021年蓬安县一般公共预算支出调整表

编制单位：蓬安县财政局

单位：万元

预算科目

预算数

调整预算数

与预算差额

一般公共预算支出

363682

462848

99166

一般公共服务

46360

57066

10706

外交

国防

92

274

182

公共安全

13450

16680

3230

教育

69954

79748

9794

科学技术

89

533

444

文化旅游体育与传媒

1420

4589

3169

社会保障和就业

68417

78506

10089

卫生健康

46017

46603

586

节能环境

3460

5514

2054

城乡社区

7449

8914

1465

农林水

45480

81052

35572

交通运输

5375

6899

1524

资源勘探电力信息等

30

105

75

商业服务业等

207

729

522

金融

727

-727

援助其他地区

自然资源海洋气象等

2800

3028

228

住房保障

17649

49829

32180

粮油物资储备

685

灾害防治及应急管理

1401

5310

3909

预备费

3650

-3650

其他支出

1269

6352

5083

债务付息支出

28386

10368

-18018

债务发行费用支出

64

转移性支出

27785

61780

33995

上解上级支出

27785

一般性转移支付上解支出

68

专项上解支出

27717

债务还本支出

30495

安排预算稳定调节基金

3948

支出总计

391467

525076

133609

附件1
2021年蓬安县一般公共预算收入调整表
编制单位：蓬安县财政局			单位：万元
预算科目	预算数	调整预算数	与预算差额	备注
一般公共预算收入	80342	80342
税收收入	48206	40171	-8035
增值税	12390	12390
企业所得税	5428	5428
企业所得税退税
个人所得税	945	527	-418
资源税	2066	1604	-462
城市维护建设税	1770	1258	-512
房产税	708	425	-283
印花税	767	528	-239
城镇土地使用税	886	389	-497
土地增值税	5428	3211	-2217
车船使用和牌照税	885	636	-249
耕地占用税	263	1774	1511
契税	16520	11946	-4574
环境保护税	150	51	-99
其他税收收入		4	4
非税收入	32136	40171	8035
专项收入	2275	1380	-895
行政事业性收费收入	5621	2902	-2719
罚没收入	2765	6930	4165
国有资本经营收入	27		-27
国有资源(资产)有偿使用收入	21448	28959	7511
其他收入
转移性收入	311125	444734	133609
上级补助收入	217400	350542	133142
返还性收入	8416	8416
增值税和消费税税收返还收入	4054	4054

附件3
2021年蓬安县政府性基金预算收入调整表
编制单位：蓬安县财政局			单位：万元
预算科目	预算数	调整预算数		与预算数差额
政府性基金收入	160,000	160,000
农网还贷资金收入
散装水泥专项资金收入
新型墙体材料专项基金收入
新菜地开发建设基金收入
新增建设用地土地有偿使用费收入
南水北调工程建设基金收入
城市公用事业附加收入
国有土地收益基金收入
农业土地开发资金收入
国有土地使用权出让收入	157,850	157,850
大中型水库库区基金收入
彩票公益金收入
城市基础设施配套费收入	1,600	1,600
小型水库移民扶助基金收入
国有重大水利工程建设基金收入
车辆通行费
污水处理费收入	550	550
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用
其他政府性基金收入
上年结转收入	29	29
转移性收入	840	119,556		118,716
政府性基金上级补助收入	840	7,276		6,436
债务转贷收入		112,280		112,280
收入总计	160,869	279,585		118,716

附件4
2021年蓬安县政府性基金预算支出调整表
编制单位：蓬安县财政局			单位：万元
预算科目	预算数	调整预算数		与预算数差额
政府性基金支出	74,869	220,705		145,836
文化体育与传媒支出				0
社会保障和就业	716	716		0
节能环保支出				0
城乡社区事务	64,165	102,346		38,181
农林水支出	57	900		843
交通运输支出				0
资源勘探信息等支出				0
商业服务等支出				0
金融支出				0
其他支出	96	106,580		106,484
债务付息支出	9,835	10,038		203
债务发行费支出		125		125
转移性支出	86,000	58,880		-27,120
政府性基金上解支出				0
调出资金	85,000	50,000		-35,000
债务还本支出	1,000	8,880		7,880
支出总计	160,869	279,585		118,716

附件5
2021年蓬安县国有资本经营预算收入调整表
编制单位：蓬安县财政局			单位：万元
预算科目	预算数	调整预算数	与预算数差额
一、利润收入	1058	1506	448
二、股利、股息收入	394	394
三、产权转让收入
四、清算收入
五、其他收入





本年收入合计	1452	1900	448
上年结转
收入总计	1452	1900	448

附件6
2021年蓬安县国有资本经营预算支出调整表
编制单位：蓬安县财政局			单位：万元
预算科目	预算数	调整预算数	与预算数差额
一、社会保障和就业支出
（一）补充全国社会保障基金支出
二、国有资本经营支出
（一）解决历史遗留问题及改革成本支出
（二）国有企业资本金注入
（三）国有企业政策性补贴
（四）金融国有资本经营预算支出
（五）其他国有资本经营预算支出
三、转移性支出	1452	1900	448
（一）调出资金	1452	1900	448
本年支出合计	1452	1900	448
结转下年
支出总计	1452	1900	448

附件7
2021年蓬安县社会保险基金预算收入调整表
编制单位：蓬安县财政局			单位：万元
预算科目	预算数	调整预算数	与预算数差额
一、基金缴费收入	8257	8257
二、集体补助收入	85	72	-13
三、利息收入	325	337	12
四、财政补贴收入	16576	16341	-235
其中：对基础养老金的补贴收入	15822	15558	-264
对个人缴费的补贴收入		510	510
五、委托投资收益	728	2385	1657
六、其他收入		21	21
七、转移收入	15	13	-2
八、本年收入合计	25986	27426	1440

九、上年结余	50309	52694	2385
收入总计	76295	80120	3825

附件8
2021年蓬安县社会保险基金预算支出调整表
编制单位：蓬安县财政局			单位：万元
预算科目	预算数	调整预算数	与预算数差额
一、基础养老金支出	15272	14635	-637
二、个人账户养老金支出	4020	3909	-111
三、丧葬抚恤补助支出	241	272	31




四、其他支出
五、转移支出	20	65	45
六、本年支出合计	19553	18795	-672
七、本年收支结余	6433	8545	2112
八、年末滚存结余	56742	61239	4497
支出总计	76295	80120	3825

附件9
2021年蓬安县新增债券资金使用情况表
编制单位：蓬安县财政局				单位：万元
序号	项目名称（摘要）	主管部门	债券类别	金额	备注
合计				107,600
1	蓬安县法纪教育基地建设项目	县纪检教育中心	一般债券	1,257
2	桑梓小学及附属幼儿园建设项目	县教体局	一般债券	1,000
3	蓬安县棚户区改造配套基础设施建设项目（化学厂、安置小区外配套基础设施建设工程）	县住建局	一般债券	500
4	重点区域灾毁重建蓬安县金溪场镇护岸工程项目	县水务局	一般债券	200
5	蓬安县小型水库维修养护及水雨情测报和安全检测设施安装项目	县水务局	一般债券	643
6	蓬安工业园区标准化厂房、道路等配套基础设施建设项目	工业园区管委会	专项债券	5,000
7	蓬安工业园区新型建材产业园拓园及基础设施建设项目	工业园区管委会	专项债券	19,600
8	汉巴南铁路建设项目资本金	县发改局	专项债券	10,600
9	成南达万铁路建设项目资本金	县发改局	专项债券	2,400
10	蓬安县蓬安中学、周口中学、蓬安二中高中阶段教育及锦屏小学幼儿园、杨家中学幼儿园等学龄前教育基础设施建设项目	县教体局	专项债券	12,000
11	蓬安县高标准农田、道路、水利基础设施等乡村振兴建设项目	县农业农村局	专项债券	9,000
12	蓬安县县医院、中医院、妇幼保健院等公立医疗机构基础设施及配套设施建设项目	县卫健局	专项债券	2,000
13	蓬安县相如故城建设等生态旅游建设项目	县文广旅局	专项债券	18,900
14	蓬安县广电中心及其配套工程建设项目	县融媒体中心	专项债券	3,500
15	蓬安县第二自来水厂、供水管网等城乡供水工程建设项目	县住建局	专项债券	3,000
16	蓬安县嘉陵江滨江生态景观走廊建设项目	县住建局	专项债券	4,000
17	蓬安县体育中心及体育公园建设项目	县住建局	专项债券	5,000
18	蓬安县老广场片区和城中市场片区老旧小区改造及配套基础设施建设项目（一期）	县住建局	专项债券	9,000