关于蓬安县2018年财政预算调整方案（草案）的

报      告

——2018年12月28日在蓬安县第十七届人大常委会第十八次会议上

蓬安县财政局局长 胡毓文

主任、各位副主任、各位委员：

我受县人民政府委托，向县人大常委会报告蓬安县2018年财政预算调整方案（草案），请予审议。

一、财政预算调整方案

2018年，由于预算执行中经济形势变化以及上级转移支付增减变化等因素，现需对县十七届人大二次会议审议通过的收支预算进行调整。

（一）一般公共预算

1、收入预算

全县一般公共预算收入由县十七届人大二次会议批准的223592万元调整为447751万元，调增224159万元，增长100.25%。

（1）地方一般公共预算收入由58856万元调整为63000万元，调增4144万元，增长7.04%。

（2）上级补助收入由151204万元调整为274914万元，调增123710万元，增长81.82%。

（3）上年结余收入404万元。

（4）调入资金由13532万元调整为71016万元，调增57484万元，增长424.8%。

（5）债务转贷收入增加37038万元。

（6）动用预算稳定调节基金1379万元。

2、支出预算

全县一般公共预算支出由县十七届人大二次会议批准的223592万元调整为447751万元，调增224159万元，增长100.25%。

（1）县本级一般公共预算支出由208780万元调整为338294万元，调增129514万元，增长62.03%。

（2）上解支出由14812万元调整为20311万元，调增5499万元，增长37.13%。

（3）债务还本支出增加32002万元。

（4）安排预算稳定调节基金57144万元。

3、收支平衡

调整后县一般公共预算收入总量447751万元，一般公共预算支出总量447751万元。收支品迭无结转结余。

（二）政府性基金预算

1、收入预算

全县政府性基金预算收入由县十七届人大二次会议批准的30000万元调整为107848万元，调增77848万元，增长259.49%。

（1）县本级政府性基金预算收入由30000万元调整为80000万元，增长166.67%。

（2）政府性基金上级补助收入增加3548万元。

（3）债务转贷收入增加24300万元。

2、支出预算方面

全县政府性基金预算支出由县十七届人大二次会议批准的30000万元调整为107848万元，调增77848万元，增长259.49%。

（1）县本级政府性基金预算支出由19700万元调整为40064万元，调增20364万元，增长103.37%。

（2）调出资金由10300万元调整为67784万元，调增57484万元，增长558.1%。

3、收支平衡

调整后县政府性基金预算收入总量107848万元，政府性基金预算支出总量107848万元。收支品迭无结转结余。

（三）国有资本经营预算

根据目前财政预算执行情况和全年收支预测分析，国有资本经营预算不作调整。

（四）社会保险基金预算

根据目前财政预算执行情况和全年收支预测分析，社会保险基金预算不作调整。

二、部门保留预算调整方案

根据上述财政预算调整方案以及支出情况预测，需对年初部门保留预算项目予以调整。

（一）一般公共预算

一般公共保留预算由年初的89474万元，调整为218988万元，调增129514万元，增长144.75%。具体项目调整如下：

——新增项目4个，增加金额8750万元。

1、职业年金做实1896万元，主要安排用于退休人员和调离本县在职人员的职业年金支出；

2、上年结转项目对应安排支出404万元；

3、新增债券对应安排支出5036万元；

4、其他新增项目支出1414万元，主要用于2018年重点民生项目建设、信访维稳、专项债务申报及弥补部分单位运转经费缺口等。

——调增项目9个，调增金额124303万元。

1、偿债准备金调增3615万元，主要用于支付地方政府债券利息；

2、民政县级配套调增1978万元，主要用于困难群众生活救助支出；

3、城乡居民医疗保险调增62万元，主要用于城乡居民医疗保险财政补助标准提高，增加县级配套资金支出；

4、安全储备金调增20万元；

5、教育县级配套资金调增400万元，主要用于教育政策性配套；

6、政府采购经费调增50万元，主要用于2018年上会通过，并已完成采购程序的政府采购新增支出；

7、重点项目前期争引经费调增5万元；

8、专项转移支付调增86052万元，对应安排支出；

9、一般性转移支付调增32121万元，对应安排支出。

——调减项目11个，调减金额3539万元。

1、乡镇工作津贴按执行数据实安排，调减844万元；

2、年终一次性奖金按执行数据实安排，调减29万元；

3、公车运行维护经费按执行数据实安排，调减20万元；

4、走基层帮扶经费按执行数据实安排，调减8万元；

5、非税收入对应安排支出按执行数据实安排，调减2087万元，不足部分纳入2019年度预算安排；

6、社会保障再就业资金调减300万元；

7、城乡居民社会养老保险调减67万元，主要是资助村“四职”干部补助减少；

8、疫病防治经费调减10万元；

9、光纤网络租赁费按执行数据实安排，调减110万元；

10、以县委县政府名义开展慰问活动经费按执行数据实安排，调减14万元；

11、深化供销合作社综合改革按执行数据实安排，调减50万元。

（二）政府性基金预算

政府性基金上级补助收入和债务转让贷收入据实对应安排支出，县本级政府性基金保留预算由年初的18802万元，调整为11318万元，调减7484万元，减少39.80%，调减资金调入一般公共预算统筹安排使用。具体项目调整如下：

——调增项目2个，调增金额1484万元。

1、新农村建设及农业产业化建设资金按执行数据实安排，调增10万元；

2、城市建设和城乡环境综合整治经费调增1474万元，主要是城市公用事业水电费、垃圾处理费和污水处理费等支出增加。

——调减项目7个，调减金额8968万元。

1、交通建设和养护经费按执行数据实安排，调减111万元；

2、被征地农民失业保险金由预存征地拆迁社会保障缴费资金支付，调减4000万元；

3、被征地农民养老保险金由预存征地拆迁社会保障缴费资金支付，调减2000万元；

4、被征地农民医疗保险金由预存征地拆迁社会保障缴费资金支付，调减36万元；

5、偿债准备金按执行数据实安排，调减124万元；

6、重点项目前期工作经费按预计完成数安排，调减2500万元；

7、上会通过待列支项目按执行数据实安排，调减197万元，不足部分纳入2019年度预算安排。

以上报告，请予审议。

相关附件：

附件一、2018年蓬安县一般公共预算收入调整表

附件二、2018年蓬安县一般公共预算支出调整表

附件三、2018年蓬安县一般公共预算政府经济分类支出预算调整表

附件四、2018年蓬安县政府性基金预算收入调整表

附件五、2018年蓬安县政府性基金预算支出调整表

附件六、2018年蓬安县一般公共预算保留项目调整表

附件七、2018年蓬安县政府性基金预算保留项目调整表