——2017年 12月14日在蓬安县第十七届人大常委会第八次会议上

蓬安县财政局局长胡毓文

主任、各位副主任、各位委员：

我受县人民政府委托，向县人大常委会报告蓬安县2017年财政预算调整方案（草案），请予审议。

一、财政预算调整方案

2017年，由于预算执行中经济形势变化以及上级转移支付增减变化等因素，现需对县十七届人大一次会议审议通过的收支预算进行调整。

（一）一般公共预算

1、收入预算

全县一般公共预算收入由县十七届人大一次会议审议的249196万元调整为426089万元，调增176893万元，增长70.99%。

（1）按《预算法》规定，地方一般公共预算收入54496万元总量不作调整。

（2）上级补助收入由194700万元调整为251899万元，调增57199万元，增长29.38%。其中：返还性收入增加2150万元，一般性转移支付收入增加10927万元，专项转移支付收入增加44122万元。

（3）调入资金增加5788万元。

（4）债务转贷收入增加109700万元。

（5）动用预算稳定调节基金4206万元。

2、支出预算

全县一般公共预算支出由县十七届人大一次会议审议的249196万元调整为426089万元，调增176893万元，增长70.99%。

（1）县本级一般公共预算支出由248981万元调整为340830万元，调增91849万元，增长36.89%。

（2）上解支出由215万元调整为13959万元，调增13744万元。其中：机关事业单位养老保险基金缺口专项上解12816万元，地税体制上划专项上解928万元。

（3）债务还本支出增加71300万元。

3、收支平衡

调整后县一般公共预算收入总量426089万元，一般公共预算支出总量426089万元。收支品迭无结转结余。

（二）政府性基金预算

1、收入预算

全县政府性基金预算收入由县十七届人大一次会议审议的30000万元调整为40359万元，调增10359万元，增长34.53%。

（1）县本级政府性基金预算收入30000万元总量不作调整。分项调整如下：城市公用事业附加收入调减90万元，减少100%；国有土地使用权出让收入由28460万元调整为29100万元，调增640万元，增长2.25%；城市基础设施配套费收入由1200万元调整为720万元，调减480万元，减少40%；污水处理费收入由250万元调整为180万元，调减70万元，减少28%。

（2）政府性基金上级补助收入调整为2475万元，增加2475万元。

（3）债务转贷收入调整为7884万元，增加7884万元。

2、支出预算方面

全县政府性基金预算支出由县十七届人大一次会议审议的30000万元调整为40359万元，调增10359万元，增长34.53%。

（1）县本级政府性基金预算支出由30000万元调整为34859万元，调增4859万元，增长16.2%。

（2）债务还本支出增加5500万元。

3、收支平衡

调整后县政府性基金预算收入总量40359万元，政府性基金预算支出总量40359万元。收支品迭无结转结余。

（三）国有资本经营预算

根据目前财政预算执行情况和全年收支预测分析，国有资本经营预算不作调整。

（四）社会保险基金预算

根据目前财政预算执行情况和全年收支预测分析，社会保险基金预算不作调整。

二、部门保留预算调整方案

根据上述财政预算调整方案以及支出情况预测，需对年初部门保留预算项目予以调整。

（一）一般公共预算

上级专项转移支付资金和专项性质的一般性转移支付资金按实际到位数据实调整，县本级一般公共保留预算由年初的25386万元，调整为43948万元，调增18562万元，增长73.12%。具体项目调整如下：

——新增项目8个，增加金额13982万元。其中：偿债准备金5302万元，主要用于上解省厅一般债券利息和财政局垫支公益性债务及基层医疗卫生机构化债资金；教育县级配套1700万元和老机保退个人账户资金3810万元，由基金预算调整为公共财政安排；政府采购经费771万元、光纤网络租赁费1333万元、慰问经费148万元、医疗卫生县级配套175万元，按年初计划由收回结转结余资金安排，同时纳入调整预算；其他新增项目支出943万元，主要用于2017年重点项目推进、信访维稳、干部教育、基层党建、招商引资及弥补部分单位运转经费缺口等。

——调增项目8个，调增金额10789万元。其中：常年调资晋级调增7511万元，主要用于人员刚性增资；公车运行经费调增18万元；走基层帮扶经费调增10万元；非税收入对应安排工作经费调增2500万元，属于年初预算缺口，用于非税征收成本支出；民政救济及优抚资金调增102万元，主要用于新增五保供养人员和临时社会救济县级配套支出；乡镇待考核后下达经费调增23万元，主要用于新增农村道路安全劝导员支出；宣传文化经费调增200万元，主要用于新增党报党刊、南充晚报订阅支出；上会通过待列支项目调增225万元，主要用于2017年新增上会通过项目支出，按项目进度,分轻重缓急逐步安排，不足部分纳入政府性基金预算。

——调减项目4个，调减金额6209万元。其中：扶贫县级配套调减5800万元，仅安排资助贫困人员参加医疗保险和贫困残疾人生活补助，其他扶贫配套资金由债券资金安排；城乡居民医疗保险调减175万元；城乡居民社会养老保险调减30万元；财税征收经费调减204万元，主要是地税体制上划作专项上解支出。

（二）政府性基金预算

年初政府性基金保留预算30000万元总量不作调整。具体项目调整如下：

——新增项目2个，增加金额2946万元。其中：重点项目前期工作经费2000万元，按历年县委县政府推进重点项目建设的相关要求惯例安排；上会通过待列支项目增加946万元，主要用于2017年新增上会通过项目支出。

——调增项目3个，调增金额5772万元。其中：城市建设和城乡环境综合整治经费调增2600万元，主要用于新增污水处理费、垃圾处理费、城市路灯电费以及乡镇污水处理站经费、住建局规委会经费等支出；征地拆迁安置补偿经费调增3000万元，用于弥补征地拆迁安置补偿经费缺口；被征地农民养老保险金调增120万元；偿债准备金调增52万元，主要用于上解省厅专项债券利息。

——调减项目6个，调减金额8718万元。其中：新农村建设及农业产业化建设资金调减500万元；交通建设和养护经费调减500万元；教育县级配套资金调减2000万元，由一般公共预算安排；被征地农民失业保险金调减1021万元；旅游发展专项资金调减200万元；老机保退个人账户资金调减4497万元，由一般公共预算安排。

以上报告，请予审议。

相关附件：

附件一、2017年蓬安县一般公共预算收入调整表

附件二、2017年蓬安县一般公共预算支出调整表

附件三、2017年蓬安县政府性基金预算收入调整表

附件四、2017年蓬安县政府性基金预算支出调整表

附件五、2017年蓬安县一般公共预算保留项目调整表

附件六、2017年蓬安县政府性基金预算保留项目调整表

附件一：
2017年蓬安县一般公共预算收入调整表
编制单位：蓬安县财政局							单位：万元
预算科目			年初预算数		调整预算数		与年初预算差额		备注
一般公共预算收入			54496		54496				预算法规定收入不予调整，超短收列入预算稳定调节基金。
税收收入			33701		25660		-8041
非税收入			20795		28836		8041
上级补助收入			194700		251899		57199
返还性收入			5057		7207		2150
增值税和消费税税收返还收入			4054		6204		2150
所得税基数返还收入			817		817
成品油价格和税费改革转移支付补助			1188		1188
其他税收返还收入			-1002		-1002
一般性转移支付收入			137295		148222		10927
均衡性转移支付补助收入			52710		57291		4581
县级基本财力奖补机制奖补资金			20248		20139		-109		调整2016年基数
结算补助收入			648		6221		5573
其中：市对扩权县的一次性补助					3960		3960
资源枯竭型城市转移支付补助收入					241		241
农业转移人口市民化奖励资金					1396		1396
成品油价格和税费改革转移支付补助收入			252		252
基层公检法司转移支付收入					1361		1361
义务教育等转移支付收入			5329		8766		3437
基本养老保险和低保等转移支付收入			9248		10926		1678
新型农村合作医疗等转移支付收入			19335				-19335		市级统筹，
农村综合改革转移支付收入			3277		4865		1588
产粮大县奖励资金收入			583		1820		1237
产油大县奖励资金收入			1000		1000
革命老区转移支付收入			1224		1322		98
贫困地区转移支付收入			2281		6214		3933
固定数额补助收入			19907		19907
其他一般性转移支付收入			1253		8138		6885
专项转移支付收入			52348		96470		44122
调入资金					5788		5788
债务转贷收入					109700		109700
调入预算稳定调节基金					4206		4206
收入总计			249196		426089		176893
附件二：
2017年蓬安县一般公共预算支出调整表
编制单位：蓬安县财政局										单位：万元
预算科目		年初预算数				调整预算数				与年初预算差额
一般公共预算支出		248981				340830				91849
一般公共服务		27435				30057				2622
外交		0								0
国防		20				772				752
公共安全		7243				14245				7002
教育		46201				53248				7047
科学技术		480				386				-94
文化体育与传媒		3200				4651				1451
社会保障和就业		41390				63820				22430
医疗卫生		39500				25847				-13653
节能环境		2980				12977				9997
城乡社区事务		4320				14764				10444
农林水事务		46208				67369				21161
交通运输		8765				27872				19107
资源勘探电力信息等事务		450				832				382
商业服务业等事务		835				2487				1652
金融监管等事务支出		6				191				185
地震灾后恢复重建支出		0								0
国土资源气象等事务		2036				2504				468
住房保障支出		14004				13759				-245
粮油物资储备管理事务		425				354				-71
预备费		500								-500
其他支出		500				452				-48
债务付息支出		2483				4243				1760
债务发行费用支出										0
上解上级支出		215				13959				13744
出口退税专项上解支出		68				68				0
机关事业单位养老保险基金缺口专项上解						12816				12816
地税体制上划专项上解						928				928
其他专项上解支出		147				147				0
债务还本支出						71300				71300
支出总计		249196				426089				176893

附件三：
2017年蓬安县政府性基金预算收入调整表
编制单位：蓬安县财政局			单位：万元
预算科目	年初预算数	调整预算数	与年初预算数差额
政府性基金收入	30,000	30,000
农网还贷资金收入
散装水泥专项资金收入
新型墙体材料专项基金收入
新菜地开发建设基金收入
新增建设用地土地有偿使用费收入
南水北调工程建设基金收入
城市公用事业附加收入	90		-90
国有土地收益基金收入
农业土地开发资金收入
国有土地使用权出让收入	28,460	29100	640
大中型水库库区基金收入
彩票公益金收入
城市基础设施配套费收入	1,200	720	-480
小型水库移民扶助基金收入
国有重大水利工程建设基金收入
车辆通行费
污水处理费收入	250	180	-70
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用
其他政府性基金收入
政府性基金上级补助收入		2475	2,475
债务转贷收入		7884	7,884
收入总计	30,000	40,359	10,359

附件四：
2017年蓬安县政府性基金预算支出调整表
编制单位：蓬安县财政局			单位：万元
预算科目	年初预算数	调整预算数	与年初预算数差额
政府性基金支出	30,000	34,859	4,859
文化体育与传媒支出			0
社会保障和就业		1143	1,143
节能环保支出			0
城乡社区事务	30,000	30924	924
农林水支出			0
交通运输支出			0
资源勘探信息等支出			0
商业服务等支出		8	8
金融支出			0
其他支出		1216	1,216
债务付息支出		1568	1,568
债务发行费支出			0
政府性基金上解支出			0
债务还本支出		5500	5,500
支出总计	30,000	40,359	10,359

附件五：

2017年蓬安县一般公共预算保留项目调整表

相如镇维稳经费30万元。

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