蓬安县财政局局长  胡毓文

主任、各位副主任、各位委员：

我受县人民政府委托，向会议报告2014年度财政决算情况和2015年上半年财政预算执行情况，请予审议，并提请审查和批准2014年财政决算方案。

一、2014年度财政决算情况

省财政已批复2014年度财政结算事项，批复后的财政决算情况如下：

2014年，全县财政总收入完成332041万元，为调整预算的163.38%，同比增长11.94%。总支出完成327976万元，为调整预算的161.36%，同比增长10.62%。

（一）一般公共财政收支决算

1、一般公共财政收入完成情况

2014年，全县地方一般公共财政预算收入完成40980万元，为调整预算的101.99%（其中：税收收入完成27934万元，同比增长20.62%；非税收入完成13046万元，同比增长33.45%，非税占比31.84%）；上级补助收入235960万元，为调整预算的192.21%，（其中：返还性收入5107万元；一般性转移支付收入135924万元；专项转移支付收入94929万元）；上年结转结余95万元；地方政府债券转贷收入5200万元。全县一般公共财政预算收入总量为282235万元。

2、一般公共财政支出完成情况

2014年，全县地方一般公共财政支出278823万元，为调整预算的165.95%，同比增长14.97%；上解上级支出234万元；债券还本支出2100万元。一般公共财政支出总量为281157万元。

3、一般公共财政收支结余情况

2014年，全县一般公共财政收支总量品迭后，年终滚存结余1078万元。其中：按政策规定结转下年继续安排使用的项目结余60万元；累计净结余1018万元。

（二）政府性基金收支决算

1、政府性基金收入完成情况

2014年，全县地方政府性基金收入完成32703万元（其中国有土地出让收入28977万元），为调整预算的93.44%，同比下降18.74%；上级补助17077万元；上年结转结余26万元。全县政府性基金收入总量为49806万元。

2、政府性基金支出完成情况

2014年，全县地方政府性基金支出43342万元，为调整预算的123.83%，同比下降12.93%；政府性基金上解上级支出3477万元（主要是2013年从土地出让收益中欠计提保障性安居工程资金1159万元，农田水利建设资金1159万元，教育资金1159万元）。全县政府性基金支出总量为46819万元。

3、政府性基金收支结余情况

2014年，全县政府性基金收支总量品迭后，年终滚存结余2987万元（主要是在办理2014年结算时，省财政返还2013年从土地出让收益中欠计提保障性安居工程资金1159万元，农田水利建设资金649万元，教育资金1159万元）。

二、2015年上半年财政预算执行情况

今年以来，县财政在县委正确领导和上级财政部门的大力支持下，紧紧围绕县十六届人大五次会议批准的财政工作目标，充分发挥职能作用，千方百计组织收入，统筹安排各项支出。上半年实现财政总收入185583万元（含上级补助收入），财政总支出166646万元（含上级专项补助支出）。

（一）一般公共财政预算收支情况

全县地方一般公共财政预算收入完成37036万元，为年度预算的79.76%，同比增长8.58%（其中：税收收入为17527万元，为年度预算的54.51%,同比增长8.12%；非税收入为19509万元，为年度预算的136.65%,同比增长8.99%，非税占比52.68%），加上上级补助收入为146710万元，一般公共财政预算收入总量183746万元，占年度预算的88.04%，同比增长26.37%。

一般公共财政预算支出总量157674万元（含上级专项补助支出），为年度预算的75.43%，同比增长18.47%。

（二）政府性基金收支情况

全县地方政府性基金预算收入完成-296万元（主要是缴纳新增建设用地有偿使用费378万元，收取污水处理费82万元，两项品迭后为-296万元），加上上级补助收入2133万元，政府性基金收入总量1837万元，占年度预算的1.53%，同比减少35.57%。

政府性基金预算支出总量8972万元，为年度预算的11.22%，比去年同期增长18.50%。主要用于征地拆迁1203万元，城市建设支出2475万元，补助被征地农民支出3298万元，农业土地开发资金支出322万元，大中型水库移民后期扶持资金1100万元。

主任、各位副主任、各位委员，今年财政工作任务艰巨、压力倍增，我们将在县委的坚强领导下，在县人大、县政协的监督支持下，以食不甘味的压力感、义不容辞的责任感，努力组织收入，合理安排支出，确保全年财政工作任务圆满完成。

谢谢大家！

附件一：2014年蓬安县公共财政收支决算表

附件二：2014年蓬安县政府性基金收支决算表

2014年蓬安县公共财政收支决算表；2014年蓬安县政府性基金收支决算表