目  录

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款规模变化情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关（单位）运行经费

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）绩效目标设置情况

十一、名词解释

十二、部门预算公开表

一、基本职能及主要工作

（一）教育资助中心职能简介

　1、贯彻执行国家财税方面的法律、法规和方针、政策。

　2、承担各项财政收支管理的责任。负责编制年度单位预决算草案并组织执行。组织制定经费开支标准、定额，负责编制单位的年度预决算。

　3、承办上级和主管部门交办的其他事项。

（二）教育资助中心2022年重点工作

1、做好学前、义教、普高、中职国家助学金的发放工作。国家助学金发放按学年申请，按学期发放，严格执行“三级评审”和打卡发放制度。2022春季学期力争在5月底发放到位，秋季学期力争在11月底发放到位。

2、做好大学生生源地信用助学贷款资金的申请，本金和利息的回收工作。

3、做好营养改善计划工作

（1）根据县情不断完善营养改善计划工作职责制度、管理措施，加大专项资金及食品卫生安全监管力度，确保学生安全，过程科学，监管到位，做到资金不截留、挪用，专款专用。

（2）继续推进学校食堂自主经营供餐，完善食堂设施设备，足额配备食堂工勤人员，提高供餐质量和服务水平，确保2022年全面实行食堂自主经营供餐。

二、部门预算单位构成

蓬安县教育资助中心纳入预算编报范围的机构个数1个，单位内设机构2个，分别为：学生资助办、学生营养办。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，教育资助中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。教育资助中心2021年收支总预算13646283元，比2021年收支预算总数增加12652002元，主要原因：一是增加了学生资助类项目资金12500000元，二是财政预算增加职工正常的薪级目标奖的预算152002元。

　（一）收入预算情况

　　教育资助中心2022年收入预算13646283元，其中：一般公共预算拨款收入1146283元，占8.4%；上级补助收入12500000元，占91.6%。

　（二）支出预算情况

　　教育资助中心2022年支出预算13646283元，其中：基本支出1058283元，占7.76%；项目支出12588000元，占92.24%。

四、财政拨款收支预算情况说明

　　教育资助中心2022年财政拨款收支总预算13646283元，比2021年财政拨款收支总预算增加12652002元，主要原因：一是增加了学生资助类项目资金12500000元，二是财政预算增加职工正常的薪级工资和目标奖的预算152002元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1146283元；支出包括：教育支出946316元、社会保障和就业支出81119元、卫生健康支出58008元、住房保障支出60840万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　教育资助中心2022年一般公共预算当年拨款1146283元，比2021年预算数增加152002元。主要原因：财政预算增加职工正常的薪级工资和目标奖的预算152002元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　一般公共预算支出1146283元，其中教育支出946316元，占82.56%；社会保障和就业支出81119元，占7.07%；卫生健康支出58008元，占5.06%；住房保障支出60840元，占5.31%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、教育支出（205）教育管理事物（01）其他教育管理事物支出（99）:2022年预算数为946316元，主要用于：事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

　2、社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）:2022年预算数为81119元，主要用于：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　3、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）:2022年预算数为40263元，主要用于：事业单位基本医疗保险缴费支出。

4、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）:2022年预算数为17745元，主要用于：事业单位公务员医疗补助缴费支出。

5、住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）:2022年预算数为60840元，主要用于：事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

教育资助中心2022年一般公共预算基本支出1058283元，其中：

人员经费991083元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费67200元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

教育资助中心2022年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

本单位2022年没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算拨款收支预算情况

本单位2022年没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

本单位是事业单位，2022年度按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购支出情况

本单位2022年没有实施政府采购计划，无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截止2021年底，教育资助中心没有车辆；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，全部为电脑、打印机、…等日常办公设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2022年教育资助中心部门整体和所有专项项目都按要求分别编制了绩效目标，从完成、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映部门整体（项目）预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2、其他收入：除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入，主要是指存款利息收入、其他部门拨款、……等。

3、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

4、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5、教育支出（205）教育管理事物（01）其他教育管理事物支出（99）指事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。。

6、社会保障和就业支出（08）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）指事业单位基本医疗保险缴费支出。

8 、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）:指事业单位公务员医疗补助缴费支出。

9、住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）:指事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：

表1、部门收支总表

表1-1、部门收入总表

表1-2、部门支出总表

表2、财政拨款收支总表

表2-1、财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3、一般公共预算支出表

表3-1、一般公共预算基本支出预算表

表3-2、一般公共预算项目支出预算表

表3-3、一般公共预算“三公”经费支出表

表4、政府性基金支出预算表

表4-1、政府性基金“三公”经费支出表

表5、国有资本经营预算支出表

表6、部门整体支出绩效目标表

表6-1、2021年部门预算项目绩效目标

相关附件：蓬安县教育资助中心2022年部门预算公开表