蓬安县国有企业服务中心

2021年单位预算编制说明

目  录

一、基本职能及主要工作

二、收支预算情况说明

三、财政拨款收支预算情况说明

四、一般公共预算当年拨款规模变化情况说明

五、一般公共预算基本支出情况说明

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）绩效目标设置情况

十、名词解释

十一、单位预算公开表

一、主要职能及主要工作

（一）县国企服务中心职能简介

1. 贯彻执行国有企业发展的方针、政策和法律法规。

2. 根据县政府授权，依照《中华人民共和国公司法》和《中华人民共和国企业国有资产法》等法律法规履行出资人职责。

3. 参与拟订县属国有企业规范运行、健康发展的相关制度，推动国有企业上市。

4. 参与拟订县属国有企业改革和发展规划，负责对规划实施进行评估。拟订县属国有企业年度目标任务，并实施考核服务。

5. 指导国有企业章程的制定；负责推进县属国有企业改革相关工作，承担县属国有企业资产的清产核资、产权界定、资产登记及处置等服务工作。

6. 承担对县属国有企业年度或阶段性经营及财务内审服务等工作。

7. 负责对县属国有企业重大事项决策、重要干部任免、重要项目安排、大额度资金使用、财务状况、国有资产保值增值及企业主要负责人和董事会履职情况等事项进行评估服务，及时为企业运行提供预测、预警、预报，为县委、县政府决策提供服务。组织拟订县属国有企业薪酬分配方案,指导国有企业收入分配等。

8. 负责为县属国有企业发展提供信息、技术及创业指导服务等，协调推动市场开发建设、国企区域性合资合作，承担企业运营的效益分析、信息发布、人才培训等工作。协调解决国有企业生产发展过程中存在的困难和问题；协调中、省和外地在县国有企业经营发展中与地方相关事宜。

9. 参与指导全县国有企业党的建设、意识形态、群团等有关工作。

10. 完成县委和县政府交办的其他任务

（二）县国企服务中心2021年重点工作

一是参与指导县属国有企业党的建设、意识形态、群团等工作；二是推进县属国有企业改革，协调处置相关遗留问题；三是对县属国有企业人才进行培训；四是对县属国企资产的清产核资、产权界定、登记处置等服务；五是对县属国有企业实施年度经营业绩考核；六是组织核定县属国有企业年度薪酬分配方案。

二、收支预算情况

按照综合预算的原则，县国企服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出。县国企服务中心2021年收支总预算1,187,927.46元,比2020年收支预算总数增加687,927.46元，主要原因是本单位2021年新增数名人员。

（一）收入预算情况

县国企服务中心2021年收入预算1,187,927.46元，其中：本年一般公共预算拨款收入1,099,644.00元，占92.57%;上年结转88,283.46元，占7.43%.

（二）支出预算情况

县国企服务中心2021年支出预算1,187,927.46元，其中：基本支出599,644.00元，占50.48%；项目支出588,283.46元，占49.52%。

三、财政拨款收支预算情况

县国企服务中心2021年财政拨款收支总预算1,187,927.46元,比2020年财政拨款收支总预算增加687,927.46元，主要原因是本单位2021年新增数名人员.

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1,099,644.00元、上年结转88,283.46元；支出包括：本年一般公共服务支出1,041,470.46元、本年社会保障和就业支出59,402.00元、本年卫生健康支出42,504.00元、本年住房保障支出44,551.00元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

县国企服务中心2021年一般公共预算当年拨款1,099,644.00元，比2020年预算数增加599,644.00元，主要原因是本年新增人员经费599,644.00元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

县国企服务中心2021年一般公共预算当年拨款支出1,187,927.46元，主要用于以下方面:一般公共服务支出1,041,470.46元、占87.67%；社会保障和就业支出59,402.00元、占5%；卫生健康支出42,504.00元、占3.58%；住房保障支出44,551.00元、占3.75%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2021年预算数为953,187.00元，主要用于单位正常运转的办公费、邮电费、接待费、其他交通费等费用,保障部门正常运转。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为59,402.00元，主要用于实施养老保险制度后，按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为42,504.00元，主要用于基本医疗保险缴费支出。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为44,551.00元，主要用于按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明

县国企服务中心2021年一般公共预算基本支出599,644.00元，其中：

人员经费503,644.00元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

公用经费96,000.00元，主要包括：办公费、邮电费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

县国企服务中心2021年“三公”经费财政拨款预算数25,000.00元，其中：因公出国（境）费支出预算为0元；公务用车购置费支出预算0元；公务用车运行维护费支出预算为0元；公务接待费支出预算为25,000.00元。

(一)因公出国（境）费

2021年无因公出国（境）安排。

(二)公务用车购置及运行维护费

2021年无公务用车，且无购车安排。

（三）公务接待费

2021年公务接待费25,000.00元。计划用于各级部门对国有企业管理等相关工作的检查指导及周边县市国有企业监督管理单位工作交流等公务接待餐费。

七、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

县国企服务中心2021年没有使用政府性基金拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算拨款收支预算情况

县国企服务中心没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

2021年度，县国企服务中心运行经费支出96,000.00元，比2020年增加96,000.00元,主要原因是2021年单位新增数名人员。

（二）政府采购支出情况

2021年，县国企服务中心没有实施政府采购计划，无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

县国企服务中心2020年底占有使用的国有资产中没有车辆；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，全部为电脑、打印机等日常办公设备。）

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年县国企服务中心部门整体和所有专项项目都按要求分别编制了绩效目标，从完成、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映部门整体（项目）预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指未单独设置项级科目的其他项目支出。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指基本医疗保险缴费支出。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指集中缴纳公务员医疗补助支出。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.单位运行经费：为保障单位行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：表1、单位收支总表

表1-1、单位收入总表

表1-2、单位支出总表

表2、财政拨款收支总表

表2-1、财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3、一般公共预算支出表

表3-1、一般公共预算基本支出预算表

表3-2、一般公共预算项目支出预算表

表3-3、一般公共预算“三公”经费支出表

表4、政府性基金支出预算表

表4-1、政府性基金“三公”经费支出表

表5、国有资本经营预算支出表

表6、单位整体支出绩效目标表

表6-1、2021年单位预算项目绩效目标

相关附件：蓬安县国有企业服务中心2021年单位

预算公开表