蓬安县供销合作社

2021年单位预算编制说明

目  录

一、基本职能及主要工作

二、收支预算情况说明

三、财政拨款收支预算情况说明

四、一般公共预算当年拨款规模变化情况说明

五、一般公共预算基本支出情况说明

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）绩效目标设置情况

十、名词解释

十一、单位预算公开表

一、基本职能及主要工作

（一）供销社职能简介

1、宣传、贯彻各级党委、政府关于农村经济工作和社会发展的方针、政策，研究制定全县供销社的发展战略和发展规划，参与有关政策的制定，对所属企业进行指导、协调、监督和服务。 

2、对重要农业生产资料、农副产品经营进行组织、协调和管理及对社办企业进行指导。

 3、建立和完善农业社会化服务体系，做好为农业、农村、农民服务的工作。积极培植龙头企业，指导农村各类专业合作社、社区综合服务社建设，强化为农服务功能。 

4、指导全县供销社企业的改革和发展，密切同农民的联系；履行发展农村合作社经济的组织、引导、服务职能，面向社会开门、开放办社，指导农村合作经济健康发展。

5、发挥党和政府密切与农民联系的桥梁、纽带作用，协调农民社员及供销社与政府有关部门及其他社会组织的关系，维护供销社所属企业的合法权益。

6、负责指导全县供销社组织、队伍建设和人才资源开发，组织指导对各级供销社干部和职工的教育培训。 

7、指导所属企业加强对社有资产的开发和管理，监督社有资产保值增值。

8、承办县委、县政府交办的其他事项。

   （二）供销社2021年重点工作

1、综合改革方面：做好供销系统内基层社和农民专业合作社的引领、带动及指导。

2、乡村振兴方面：融入乡村振兴，发挥供销系统的优越性，指导创建农村综合服务社。

3、其他工作：完成县委、县政府其他阶段目标任务。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，蓬安县供销合作社所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、商务服务业等事务支出、住房保障支出。供销社2021年收支总预算1473645元,比2020年收支预算总数下降178555元，主要原因是厉行节约、削减开支。

（一）收入预算情况

供销社2021年收入预算1473645元，其中：一般公共预算拨款收入1473645元，占100%。

（二）支出预算情况

供销社2021年支出预算1473645元，其中：基本支出1403645元，占95.25%；项目支出70000元，占4.75%。

三、财政拨款收支预算情况说明

供销社2021年财政拨款收支总预算1473645元,比2020年财政拨款收支总预算下降178555元，主要原因是厉行节约、削减开支。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1473645元；支出包括：社会保障和就业支出128736元、卫生健康支出164037元、商务服务业等事务支出1084320元，住房保障支出96552元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

供销社2021年一般公共预算当年拨款1473645元，比2020年预算数下降178555元，主要原因是厉行节约、削减开支。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

供销社2021年一般公共预算当年拨款支出1473645元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出128736元，占8.74%；卫生健康支出164037元，占11.13%；商务服务业等事务支出1084320元，占73.58%；住房保障支出96552元，占6.55%。

   （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为128736元，主要用于单位为职工缴纳的基本养老保险支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为65093元，主要用于：单位为职工缴纳的职工基本医疗保险缴费支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年预算数为98944元，主要用于单位为职工缴纳的公务员医疗补助经费。

商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）2021年预算数为1014320元，主要用于：县社机关单位在职职工日常工资奖金津补贴、办公经费、会议费、公务接待费、维修（护）费及社会福利和救助支出。

商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）2021年预算数为70000元，主要用于：县社五代会会议费支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为96552元，主要用于单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

五、一般公共预算基本支出情况说明

供销社2021年一般公共预算基本支出1403645元，其中：

人员经费1212645元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗费、奖励金、住房公积金。

公用经费191000元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

供销社2021年“三公”经费财政拨款预算数2800元，其中：因公出国（境）费支出预算为0元；公务用车购置费支出预算0元；公务用车运行维护费支出预算为0元；公务接待费支出预算为2800元。

(一)因公出国（境）费

2021年因公出国（境）费0元。

2021年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。

(二)公务用车购置及运行维护费

2021年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费。

（三）公务接待费

2021年公务接待费2800元。计划用于上级与同级检查学习交流接待费。2021年公务接待费较2020年减少1000元，减少34.48%。主要原因是削减开支。

七、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

本单位2021年没有使用政府性基金拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算拨款收支预算情况

本单位2021年没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2021年度，蓬安县供销合作社运行经费支出191000元，比2020年增加87000元，增长45.5%。主要原因是人员增加。

（二）政府采购支出情况

供销社2021年没有实施政府采购计划，无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

本单位2020年底占有使用的国有资产中没有车辆；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，全部为电脑、打印机、…等日常办公设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年供销社单位整体和所有专项项目都按要求分别编制了绩效目标，从完成、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映部门整体（项目）预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指厅机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

6. 商业服务业（类）商务流通事务（款）行政运行（项）：指单位的基本支出。

7.商业服务业（类）商务流通事务（款）其他商业流通事务（项）：指单位其他用于商业流通事务方面的支出。

8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

9.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

10.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.单位运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费。

附件：表1、单位收支总表

表1-1、单位收入总表

表1-2、单位支出总表

表2、财政拨款收支总表

表2-1、财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3、一般公共预算支出表

表3-1、一般公共预算基本支出预算表

表3-2、一般公共预算项目支出预算表

表3-3、一般公共预算“三公”经费支出表

表4、政府性基金支出预算表

表4-1、政府性基金“三公”经费支出表

表5、国有资本经营预算支出表

表6、单位整体支出绩效目标表

表6-1、2021年单位预算项目绩效目标

相关附件：供销社2021年单位预算公开表