蓬安县公路管理局

              2021年单位预算编制说明

目  录

一、基本职能及主要工作

二、收支预算情况说明

三、财政拨款收支预算情况说明

四、一般公共预算当年拨款规模变化情况说明

五、一般公共预算基本支出情况说明

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）绩效目标设置情况

十、名词解释

十一、单位预算公开表

一、主要职能及主要工作

（一）县公路管理局职能简介

1、认真贯彻执行国家、地方有关公路工作的方针政策和法律法规,负责组织实施对所管养公路的规划设计、维修建设、管理养护,保持公路处于良好的技术状态和通行能力;

2、主持编制公路养护年度计划并经批准后负责组织实施;建立落实公路日常预防性养护制度,定期开展公路日常养护巡查检查、考核评比,编制地方公路路况改善计划和水毁工程修复计划,组织地方公路大中修工程的测设、施工、公路绿化工作,保持管养公路整洁畅通、安全舒适;加强对所管养公路、公路桥梁及附属设施的管理和日常维护,开展公路法规宣传,依法保护路产路权完好,有效维护公路养护的正常秩序；

3、负责所管养公路交通流量调查,观测掌握公路运行过程中的动态状况及各项技术经济指标,建立完善公路、桥涵及安保等附属设施的技术档案资料;开展管养公路病害状况调查,提出或审定各类养护工程技术措施和施工方案;建立落实公路应急抢险预案,排查整改安全隐患,逐步提高公路养护机械化、科技化水平和应对自然灾害能力;及时掌握国内外公路科技发展动态,积极引进、开发、运用推广公路管理和养护新材料、新工艺、新技术,组织开展公路养护科技交流活动和专业人才培训工作;

4、加强全县农村公路管理养护的技术指导,在主管局的统筹安排下,配合做好乡村公路建设、管理、养护的技术培训、检测、验收、考评等相关工作;

5、加强班子自身建设,负责本单位精神文明建设、基层组织建设、党风廉政建设,加强职工学习教育培训工作和干部职工队伍建设,做好退休职工管理等相关工作；完成上级交办的其他工作。

（二）县公路管理局2021年重点工作

1.全县共计865.583公里道路维护管养护工作其中：国道两条65.561公里（G244线45.471公里、G318线20.09公里）、省道四条149.501公里（S101线44.025公里、S206线62.213公里、S207线5.62公里、S305线37.04公里）、县道30条472.415公里、乡道76条158.706公里、专管养护道路三条19.4公里；

2、完成县委、县政府和主管局安排的其他工作。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，县公路管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。县公路管理局2021年收支总预算31,612,413.10元,比2020年收支预算总数增加9,067,860.57元，主要原因是上年结转增加。

（一）收入预算情况

县公路管理局2021年收入预算31,612,413.10元，其中：一般公共预算拨款收入12,991,509.00元，占41.1%，政府性基金预算拨款收入5,100,000.00元，占16.1%，上年结转13,520,904.10元，占42.8%。

（二）支出预算情况

县公路管理局2021年支出预算31,612,413.10元，其中：基本支出13,025,719.00元，占41.2%；项目支出18,586,694.10元，占58.8%。

三、财政拨款收支预算情况

县公路管理局2021年财政拨款收支总预算31,612,413.10元,比2020年财政拨款收支总预算增加9,067,860.5元，主要原因是上年结转数增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入12,991,509.00元，政府性基金预算拨款5,100,000.00元，上年结转13,520,904.10元（一般公共预算拨款收入11,500,904.10、政府性基金预算拨款收入2,020,000.00元）；支出包括：社会保障和就业支出1,339,893.00元，卫生健康支出1,238,413.00元，城乡社区支出7,120,000.00元，农林水支出7,734,694.1元，交通运输支出9,442,493.00元，住房保障支出1,004,920.00元，灾害应急管理支出3,732,000.00元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

县公路管理局2021年一般公共预算当年拨款12,991,509.00元，比2020年预算数下降436,477.00元，主要原因是人员退休减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

县公路管理局2021年一般公共预算当年拨款支出12,991,509.00元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出1,339,893.00元，占10.3%；卫生健康支出1,238,413.00元，占9.5%；交通运输支出9,408,283.00元，占72.4%，住房保障支出100,492.00元，占7.8%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为133,893.00元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位的基本养老保险费支出。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为670,512.00元，主要用于财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年预算数为567,901.00元，主要用于财政部门安排的公务员医疗补助经费。

4.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）2021年预算数为9,408,283.00元，主要用于公路养护支出

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为1004,920.00元，主要用于按财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、一般公共预算基本支出情况说明

县公路管理局2021年一般公共预算基本支出12,991,509.00元，其中：

人员经费11,951,509.00元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费1040,000.00元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

县公路管理局2021年“三公”经费财政拨款预算数90,000.00元，其中：因公出国（境）费支出预算为0元；公务用车购置费支出预算0元；公务用车运行维护费支出预算为80,000.00元；公务接待费支出预算为10,000.00元。

(一)因公出国（境）费

2021年因公出国（境）费0元。

(二)公务用车购置及运行维护费

单位共有公务用车2辆，其中：轿车2辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

2021年公务用车购置及运行维护费80,000.00元,其中：

2021年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费。

公务用车运行维护费支出80,000.00元。计划用于公路巡查、抢险处置、日常公务等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2021年公务用车运行费较2020持平没有增减。

（三）公务接待费

2021年公务接待费10,000.00元。计划用于执行接待上级及相关业务部门考察调研、检查指导等公务活动开支、用餐费等

2021年公务接待费较2020年持平没有增减。

七、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

县公路管理局2021年政府性基金预算财政拨款收入5,100,000.00元。2021年政府性基金预算财政拨款支出5,100,000.00元。

八、国有资本经营预算拨款收支预算情况

本部门没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2021年度，按规定，本单位未使用机关运行相关科目。

（二）政府采购支出情况

本部门2021年没有实施政府采购计划，无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年底，县公路管理局共有车辆6辆，其中：一般公务用车1辆，其他用车5辆。

单价50万元以上通用设备0台（套）。

单价100万元以上专用设备1台（套）。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年县公路管理局单位整体和所有专项项目都按要求分别编制了绩效目标，从完成、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映部门整体（项目）预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.政府性基金拨款收入：指政财当年通过各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准、向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金收入安排的资金。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

7.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：指公路养护支出。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

10.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.单位运行经费：为保障单位行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：表1、部门收支总表

表1-1、单位收入总表

表1-2、单位支出总表

表2、财政拨款收支总表

表2-1、财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3、一般公共预算支出表

表3-1、一般公共预算基本支出预算表

表3-2、一般公共预算项目支出预算表

表3-3、一般公共预算“三公”经费支出表

表4、政府性基金支出预算表

表4-1、政府性基金“三公”经费支出表

表5、国有资本经营预算支出表

表6、单位整体支出绩效目标表

表6-1、2021年单位预算项目绩效目标

相关附件：蓬安县公路管理局2021年单位预算公开表