目  录

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款规模变化情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关（单位）运行经费

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）绩效目标设置情况

十一、名词解释

十二、部门预算公开表

一、主要职能及主要工作

（一）蓬安县财政收费票据中心职能简介

1、负责非税收入及时足额缴入国库或财政专户。

2、拟订全县的非税收入征管工作计划；宣传贯彻落实财政票据管理的制度、计划。

3、负责全县非税收入收支的监督检查，做好财政票据管理和稽查工作。

4、负责全县非税收入及时足额缴入非税收入归集账户，做好非税收入管理系统和总账系统的账务处理。

5、负责全县执行单位非税收入项目的年检工作。

6、对全县执收单位实行日常业务指导、服务和检查监督。

7、负责全县财政电子票据改革工作。

（二）蓬安县财政收费票据中心2021年重点工作

1、非税收入征收工作

（1）全力以赴抓收入。

（2）明确任务，细化责任，狠抓落实。

（3）加强政府非税收入和财政票据的重点稽查和日常监督。

2、财政电子票据改革管理工作

（1）做好已上线单位的线上使用服务工作。

（2）做好2021年医疗收费电子票据管理改革工作。

（3）配合市财政局做好非税收入收缴电子化改革工作。

二、部门预算单位构成

蓬安县财政收费票据中心纳入预算编报范围的机构个数1个，单位内设机构2个，分别为业务股、票据股。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，蓬安县财政收费票据中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,319,696.00元；支出包括：一般公共服务支出1,155,752.00元、社会保障和就业支出65,911.00元、卫生健康支出48,600.00元、住房保障支出49,433.00元。蓬安县财政收费票据中心2021年收支总预算1,319,696.00元,比2020年收支预算总数下降33,166.00元，主要原因是：落实过紧日子要求，压减一般性支出。

（一）收入预算情况

蓬安县财政收费票据中心2021年收入预算1,319,696.00元，其中：一般公共预算拨款收入1,319,696.00元，占100%。

（二）支出预算情况

蓬安县财政收费票据中心2021年支出预算1,319,696.00元，其中：基本支出                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 679,696.00元，占51.5%；项目支出640,000.00元，占48.5%。

四、财政拨款收支预算情况

蓬安县财政收费票据中心2021年财政拨款收支总预算1,319,696.00元,比2020年财政拨款收支总预算下降33,166.00元，主要原因是：落实过紧日子要求，压减一般性支出。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1,319,696.00元；支出包括：一般公共服务支出1,155,752.00元、社会保障和就业支出65,911.00元、卫生健康支出48,600.00元、住房保障支出49,433.00元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

蓬安县财政收费票据中心2021年一般公共预算当年拨款1,319,696.00元，比2020年预算数下降33,166.00元，主要原因是：落实过紧日子要求，压减一般性支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

蓬安县财政收费票据中心2021年一般公共预算当年拨款支出1,319,696.00元，主要用于以下方面:一般公共服务支出1,155,752.00元，占87.58%；社会保障和就业支出65,911.00元，占5%；卫生健康支出48,600.00元，占3.7%；住房保障支出49,433.00元，占3.72%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2021年预算数为995,752.00元，主要用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

2. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2021年预算数为160,000.00元，主要用于票据工本费支出。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为65,911.00元，主要用于单位实施养老保险制度由单位加纳的养老保险费的支出。

4. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为32,784.00元，主要用于本单位缴纳单位基本医疗保险支出。

5. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年预算数为15,816.00元，主要用于本单位缴纳公务员医疗补助支出。

6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为49,433.00元，主要用于按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位缴纳在职职工的长期住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

蓬安县财政收费票据中心2021年一般公共预算基本支出679,696.00元，其中：

人员经费557,496.00元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费122,200.00元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

蓬安县财政收费票据中心2021年“三公”经费财政拨款预算数18,000.00元，其中：公务接待费支出预算为18,000.00元。

(一)因公出国（境）费

2021年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。

(二)公务用车购置及运行维护费

2021年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费。

（三）公务接待费

2021年公务接待费18,000.00元。计划用于电子票据检查、业务交流等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

2021年公务接待费较2020年持平。

八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

蓬安县财政收费票据中心2021年没有使用政府性基金拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算拨款收支预算情况

蓬安县财政收费票据中心2021年没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

2021年度，蓬安县财政收费票据中心运行经费支出122,200.00元，与2020年持平。

（二）政府采购支出情况

2021年度，蓬安县财政收费票据中心年初无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年底，蓬安县财政收费票据中心2020年底占有使用的国有资产中没有车辆；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，全部为电脑、打印机等日常办公设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年蓬安县财政收费票据中心部门整体和所有专项项目都按要求分别编制了绩效目标，从完成、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映部门整体（项目）预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

4.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位加纳的养老保险费的支出。

6. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

7. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.单位运行经费：为保障单位行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：表1、部门收支总表

      表1-1、部门收入总表 

      表1-2、部门支出总表 

      表2、财政拨款收支总表 

      表2-1、财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

      表3、一般公共预算支出表

      表3-1、一般公共预算基本支出预算表

      表3-2、一般公共预算项目支出预算表

      表3-3、一般公共预算“三公”经费支出表

      表4、政府性基金支出预算表

      表4-1、政府性基金“三公”经费支出表

      表5、国有资本经营预算支出表

      表6、部门整体支出绩效目标表

      表6-1、2021年部门预算项目绩效目标

相关附件：蓬安县财政收费票据中心2021年部门预算公开表