目  录

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款规模变化情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关（单位）运行经费

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）绩效目标设置情况

十一、名词解释

十二、部门预算公开表

　　一、基本职能及主要工作

（一）财政国库支付中心职能简介

    财政国库支付中心主要是配合财政国库管理部门建立国库单一账户体系，协助县财政局管理县级国库单一账户体系，协助县财政局对县级预算单位进行预算控制和核对用款额度，办理财政直接支付业务和进行总会计明细核算；为预算单位设立支出总账及分类账管理系统，从事财政资金的审核、支付、会计核算系统维护，以及全县财政供养人员的工资直接发放等工作，并承担预算执行情况和财政资金使用情况的监督职能。　　

（二）财政国库支付中心2019年重点工作

  　2019年我们将持续深化财政国库集中支付改革，提升财政国库集中支付业务管理水平，努力做好我县国库集中支付和会计核算指导工作，积极服务全县经济和社会事业发展。一是完善财政国库集中支付改革。继续推进我县国库集中支付制度改革，拓宽国库集中支付改革资金范围，对已纳入改革的单位按照“安全、高效”的原则作进一步的规范，在以往取得的扎实基础上，继续加强学习，认真总结经验，拓宽支付业务工作的深度和广度。二是保障大平台资金安全高效运转。三是强化预算单位代管资金管理。四是积极开展会计核算指导工作。五是强化预算执行动态监控管理。六是加强机关作风建设及党风廉政建设。

     二、部门预算单位构成

　　 财政国库支付中心纳入预算编报范围的机构个数1个，单位内设机构5个，分别为：人秘股、会计稽核股、支付执行股、支付受理股、工资股。

　 　三、收支预算情况说明

　　 按照综合预算的原则，财政国库支付中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。财政国库支付中心2019年收支总预算286.66万元,比2018年收支预算总数减少6.83万元，主要原因是有人员退休，人员经费减少。　　

（一）收入预算情况

财政国库支付中心2019年收入预算286.66万元，均是一般公共预算拨款收入286.66万元，占100%。　　

（二）支出预算情况

　　 财政国库支付中心2019年支出预算286.66万元，其中：基本支出251.66万元，占87.79%；项目支出35万元，占12.21%。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　 财政国库支付中心2019年财政拨款收支总预算286.66万元,比2018年财政拨款收支总预算减少6.83万元，主要原因是有人员退休，人员经费减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入286.66万元；支出包括：一般公共服务支出221.48万元、社会保障和就业支出30.21万元、卫生健康支出16.84万元、住房保障支出18.13万元。　

　五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　财政国库支付中心2019年一般公共预算当年拨款286.66万元，比2018年预算数减少6.83万元，主要原因是有人员退休，人员经费减少。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　 一般公共服务支出221.48万元,占77.26%；社会保障和就业支出30.21万元，占10.54%；卫生健康支出16.84万元，占5.87%；住房保障支出18.13万元，占6.33%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况　

  1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2019年预算数为186.48万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障单位正常运转。

　  2.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）2019年预算数为35万元，主要用于：单位平台运行维护等支出。

　  3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算数为30.21万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年预算数为11.55万元，主要用于：机关（单位）基本医疗保险缴费支出。

　　5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2019年预算数为5.29万元，主要用于：机关（单位）集中缴纳公务员医疗补助支出。

　  6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为18.13万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

　　 六、一般公共预算基本支出情况说明　 　

     财政国库支付中心2019年一般公共预算基本支出251.66万元，其中：

　　人员经费210.20万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。

　　公用经费41.46万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　  财政国库支付中心2019年“三公”经费财政拨款预算数3万元，其中：因公出国（境）经费0元，公务接待费3万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费

 2019年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。

（二）公务接待费较2018年预算增加50%。

　　2019年公务接待费计划用于执行接待检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费　

2019年没有购置公务用车计划，无公务用车购置费。

2019年没有公务用车运行维护费支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

　　财政国库支付中心2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　九、国有资本经营预算支出情况说明

　　财政国库支付中心2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

　  十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关（单位）运行经费

　  2019年，财政国库支付中心的机关(单位）运行经费财政拨款预算为41.46万元，比2018年预算减少1.54万元，减少3.58%。主要原因是人员减少。

（二）政府采购情况

　　  2019年，财政国库支付中心没有实施政府采购计划，无政府采购支出。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　本部门2018年底占有使用的国有资产中没有车辆；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，全部为电脑、打印机、办公桌椅等日常办公设备。

    （四）绩效目标设置情况

　　 绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019年财政国库支付中心整体支出、以及30万元以上的运转类项目均按要求编制了绩效目标,从完成指标（项目完成）、效益指标（项目效益）、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映目标任务（项目）预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指机关（单位）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　（三）一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指财政国库支付中心开展其他财政事务方面专门性工作任务的项目支出，如平台运行维护费等。

　　（四）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

　　（五）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政国库支付中心用于缴纳单位基本医疗保险支出。

　　（六）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政国库支付中心用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

　　（七）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

　　（八）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（十）“三公”经费：纳入财政国库支付中心预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的公务接待费。公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。