一、基本职能及主要工作

　　（一）国库支付中心职能简介

财政国库支付中心是，配合财政国库管理部门建立国库单一账户体系，协助县财政局管理县级国库单一账户体系，协助县财政局对县级预算单位进行预算控制和核对用款额度，办理财政直接支付业务和进行总会计明细核算，为预算单位设立支出总账及分类管理系统，从事财政资金的审核、支付、会计核算、系统维护，以及全县财政休养人员的工资直接发放等工作，并承担预算执行情况和财政资金使用情况的监督职能。

（二）财政国库支付中心2017年重点工作管理好统管单位资金。

　　二、部门预算单位构成

　　支付中心是参照公务员法管理的事业单位。在编人员25人，其中参公编制人员18人，工勤人员编制7人。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，国库支付中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障、国库支付中心2017年收支总预算271.69万元。

　　（一）收入预算情况

　　财国库支付中心2017年收入预算271.69万元，其中：上年结转无，一般公共预算拨款收入227.19万元，占84.6%。

　　（二）支出预算情况

　财国库支付中心支出预算271.69万元。其中：基本支出236.69万元，占87.12%；项目支出35万元，占12.88%。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　财国库支付中心2017年财政拨款收入总预算271.69万元。一般公共预算拨款收入227.19万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入227.19万元、支出包括：一般公共服务支出工资福利支出183.5万元、事业机关单位基本工资支出139.01万元其他社会保障15.56万元、住房保障支出17.36万元。商品和服务支出350万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　国库支付中心2017年一般公共预算当年拨款271.69万元，比2016年预算数增加20.41万元。主要是部门实施养老保险制度后，增加养老保险和职业年金支出,以及根据部门年度工作计划，财政事务支出中其他财政事务支出有所增加。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出227.19万元，占84.6%；社会保障和就业支出28.94万元，占12.74%；医疗卫生与计划生育支出15.56万元，占6.85%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）:2017年预算数为192.19万元，主要用于：国库支付中心参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

　　2.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）:2017年预算数为20万元，主要用于：国库支付中心参公管理事业单位开展国库支付综合业务。　

3.一般公共服务（类）财政事务（款）机关服务（项）:2017年预算未安排。

　　4.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）:2017年预算未安排。

　　5.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）2017年预算数为15万元，主要用于：单位机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　6.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）:2017年预算未安排。

　　7.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）:2017年预算数未安排。

　　8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）:2017年预算未安排。统一由社保部门支付。

　　9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:2017年预算未安排。

　　10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2017年预算数为28.94万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:2017年预算未安排。

　　12.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）:2017年预算未安排。

　　13.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2017年预算数为15.56万元，主要用于：支付中心参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

　　14.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2017年预算未安排。

　　15.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:2017年预算未安排。

　　16.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2017年预算数为17.36万元，主要用于：支付中心按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　财国库支付中心一般公共2017年预算拨款收入271.69万元，其中：

　　人员经费201.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

　　公用经费35万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

财国库支付中心2017年“三公”经费财政拨款预算数2万元，其中：公务接待费2万元。

“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　财政国库支付中心2017年“三公”经费财政拨款预算数2万元，其中：因公出国（境）经费未安排，公务接待费2万元，公务用车购置及运行维护费未安排。

（一）因公出国（境）经费2017年预算未安排。

（二）公务接待费与2016年预算持平。2017年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

　　（三）公务用车购置及运行维护费2017年预算未安排。

　　单位现没有公务用车。

　　2017年未安排公务用车购置费。

2017年未安排公务用车运行维护费

八、政府性基金预算支出情况说明

　　国库支付中心2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

2017年，单位的机关运行经费财政拨款预算未安排。

（二）政府采购情况

2017年，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

　　2017年部门预算未安排购置车辆设备。

　　（四）绩效目标设置情况

　　2017年支付中心通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款227.19万元。

　　十、名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

　　2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　3.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指县级机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　4.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指县级机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

　　5.一般公共服务（类）财政事务（款）机关服务（项）：指后勤服务中心、信息中心为本部门各单位正常运行提供服务的支出。

　　6.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：指单位用于财政信息化建设等方面的项目支出。

　　7.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：指单位后勤中心、开展日常工作的基本支出。

　　8.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指除上述项目外，开展其他财政事务方面专门性工作任务的项目支出，如会计专业技术资格考试考务费等。

　　9.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指为配合财政业务开展，用于部门内部在职人员参加相关财政财务工作外部培训的经费支出。

　　10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

　　11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指机关离退休人员的支出。

　　12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

　　13.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

　　14.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

　　15.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

　　16.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

　　17.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

　　18.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

　　19.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　20.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　21.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　22.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

　　附件：表1.部门收支总表

　　　　　表1-1.部门收入总表

　　　　　表1-2.部门支出总表

　　　　　表2.财政拨款收支预算总表

　　　　　表3.一般公共预算支出预算表

　　　　　表3-1.一般公共预算基本支出预算表

　　　　　表3-2.一般公共预算项目支出预算表

　　　　　表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　　　　表4.政府性基金支出预算表

　　　　　表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

　　　　　表5.国有资本经营预算支出预算表

2017年部门预算公开表（国库支付中心）【点击打开】