蓬安县公路管理局2019年度决算公开编制说明
蓬安县公路管理局
2019年度决算公开编制说明
2020年10月
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
1、负责全县国、省、县、乡（部分）道路的日常维护和保养工作；
2、负责所管辖道路桥涵的巡查维护工作；
3、负责公路行道树的管理工作；
4、负责公路大中修工作；
5、 负责公路地质灾害的巡查、上报、临时处置、抢险工作；
6、负责公路临时路障排除工作；
7、县委、县政府、县交通运输局安排的其他工作。
（二）2019年重点工作完成情况。
1、完成全县国道两条65.561公里（G244线45.471公里、G318线20.09公里）、省道三条72.234公里（S206线35.7公里、S207线5.602公里、S305线30.392公里）、县道19条214.319公里、乡道两条12.637公里、专管养护道路三条19.4公里、共计384.141公里道路维护管养工作；
2、完成养护中心建设工程的立项、设计招标、设计及征地拆迁、财评、施工招标等工作；
3、完成锦正路团结桥、谢家沟桥及路面维修整治工程；
4、完成S204线（K47-45）4公里大中修整治工程；
5、完成利溪至三坝约9.1公里道路改建整治工程；
6、完成碧溪至海田12.5公里道路改建黑化整治工程；
7、完成营山嘉饮工程G244线（白玉段）路面恢复工程；
8、完成“百牛渡江”旅游环线道路提档升级整治工程；
9、完成S203线（K71+700、K71+800）水毁灾害（挡墙）修建工程；
10、完成脱贫攻坚扶贫道路整治工程
（1）、相如镇晚熟柑桔产业园道路建设工程；
（2）、海田乡三青沟村村道4.2公里改建工程；
11、完成帮扶村扶贫工作：帮扶3个乡镇中的6个村（金甲：麻秀沟村、观音桥村；河舒镇：黄岭村、竹岭村、翔凤村；锦屏镇：胡家浩村）共计贫困人口160户。
二、机构设置
按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括本级和所属预算单位的全部收支情况。纳入2019年部门决算编报范围的单位包括蓬安县公路管理局本级单位，以及下属二级单位0个，单位内设机构6个，分别为：行政办公室、小修保养股、计划财务股、安全运输股、工会办公室、桥梁管理办公室。
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
本单位2019年度收入、支出总计4807.11万元、支出总计4405.45万元。与2018年相比，收入、支出总计各增加3148.86万元，支出增加2736.82万元，收入增长189.89%，支出增加164.00%。主要变动原因是：收入支出在调整预算中增加了农林水支出780.5万元，增加了一般公共服务支出2043.68万元，增加了扶贫专项其他支出100万元，增加了社会保障和就业支出152.40万元等。
二、收入决算情况说明
2019年本年收入合计4807.10万元，其中：一般公共预算财政拨款4387.1万元，占91.26%；政府性基金预算财政拨款收入420.00万元，占8.74%。
三、支出决算情况说明
2019年本年支出合计4405.45万元，其中：基本支出3490.17，占79.22%；项目支出915.28万元，占20.78%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收入总计4807.1万元、支出总计4405.4万元。与2018年相比，财政拨款收入增加3148.86万元，支出增加2736.82万元，收入增长189.89%，支出增长164.00%。主要变动原因是：收入支出在调整预算中增加了农林水支出780.5万元，增加了一般公共服务支出2043.68万元，增加了扶贫专项其他支出100万元，增加了社会保障和就业支出152.44万元等。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年一般公共预算财政拨款支出3989.94万元，占本年支出合计90.56%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加了2721.31万元，增长了214.50%。主要变动原因是人员经费在调整预算中增加了2245.52万元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年一般公共预算财政拨款支出3989.94万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2043.68万元，占51.22%；社会保障和就业支出152.44，占3.82%；卫生健康支出120.12万元，占3%；农林水支出425.77万元，占10.67%；交通运输支出1071万元，占26.84%；住房保障支出102.87万元，占2.58%；其他支出74万元，占1.87%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年一般公共预算支出决算数为3989.94万元，完成预算90.94%。其中：
1、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一公共服务支出（项）：支出决算2043.6万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出152.44，完成预算100%，决算数与预算数持平。
3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗、公务员医疗补助：支出120.12万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
4、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：支出1071.05万元，完成预算98%，决算数小于预算数的主要原因是年终养护检查安排时间紧，检查完毕来不及支付。
5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出102.87万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
6、农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：425.77万元，完成预算54.54%，决算数小于预算数的主要原因是项目未竣工验收，无法结算。
7、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）74万元，完成预算74%，决算数小于预算数的主要原因是项目未竣工验收，无法结算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出3490.17万元，其中：
人员经费3375万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他福利支出、生活补助支出等。
公用经费115.2万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务车运行费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置费等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算为7.06万元，完成预算70.6%，决算数小于预算的主要原因是公务接待费、公务车运行费均比预算减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算6.85万元，占97%；公务接待费支出决算0.22万元，占3%。具体情况如下：
1、因公出国（境）经费支出
2019年因公出国（境）费0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人次。
因公出国（境）支出决算比上年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是本单位无因公出国任务安排。
2、公务用车购置及运行维护费支出
2019年公务用车购置及运行维护费6.85万元，其中：
公务用车购置支出0万元。2019年没有更新购置公务用车，无公务用车购置费支出。截至2019年12月底，单位共有公务用车9辆、其中：轿车2辆、越野车1辆、其他工程车辆6辆。
公务用车运行维修费支出6.85万元。主要指公路局机关公务用车一辆所需的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
公务用车购置及运行维护费支出决算比上年减少1.1万元，下降14.34%。主要原因是车辆老化严重，减少了使用量。
3、公务接待费支出
2019年公务接待费0.22万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待4次，26人次（不包括陪同人员），共计0.22万元，具体内容包括：接待公路局检查工作4次，26人次。
公务接待支出决算比上年减少0.05万元，下降19.23%。主要原因：是降低了用餐标准。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2019年政府性基金预算拨款支出420.00万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
本单位没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对公路养护经费项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕，对3个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
本单位按要求对2019年单位整体支出开展绩效自评，其单位整体目标实际支出和整体目标预算绩效能达到一致无偏离值，较好的完成了单位的总体目标。本单位还自行组织了3个项目绩效评价，从评价情况来看，项目达到了绩效成果，财政资金得到了有效的利用。
（二）单位开展绩效评价结果。
本单位按要求对2019年单位整体支出绩效评价情况开展自评，《蓬安县公路管理局2019年单位整体支出绩效评价报告》见附件。
本单位自行组织对国省干线公路养护项目开展了绩效评价，《国省干线公路养护项目2019年绩效评价报告》见附件。
十一、其他重要事项情况说明
（一）、机关运行经费支出情况
2019年，本单位机关运行经费115.2万元，比2018年减少了23.8万元，比2018年减少17.1%。主要原因是人员减少其预算经费减少。
（二）政府采购支出情况
2019年，本单位政府采购支出总额1007.9万元，其中：政府采购货物支出1007.9万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于全年度公路养护及项目使用水泥材料采购。授予中小企业合同金额1007.9万元，占政府采购支出总额的100%，其中授予小微企业合同金额1007.9万元，占政府采购支出总额的100%
（三）国有资产占有使用情况
第三部分 名词解释
1、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。
2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4、其他收入：指单位取得除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等
5、用事业基金弥补收入差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有规定继续使用的资金。
7、结余分配：提事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年未结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9、一般公共服务支出（类）其他公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）反映上述项目未包括的一般公共服务支出
10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
13、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：指反映公路养护支出。
14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
15、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对专项债务收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出：指农村基础设施建设方面的支出。
16、农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。
17、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指反映除上述项目以处其他用于扶贫方面的支出。
18、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：指反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
19、基本支出：指为保障机械正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
20、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
21、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
22、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
23、商品和服务支出：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专有材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件1：蓬安县公路管理局2019年单位整体支出绩效评价报告
附件2：国省干线公路养护项目2019年绩效评价报告
第五部分 蓬安县公路管理局2019年度决算公开附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
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