一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

主要职能职责：配合财政局建立国库单一账户体系；协助管理县级国库单一账户体系；协助财政局对县级预算单位进行预算控制和核对用款额度；办理财政直接支付业务；从事财政资金的审核、支付以及全县财政供养人员的工资直接发放等工作。

（二）2018年重点工作完成情况。

全面完成2018年财政直接支付业务、全县财政供养人员工资直接发放、预算执行动态监控及各预算单位存量资金管理工作。

二、机构设置

按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括本级和所属预算单位的全部收支情况。纳入2018年度部门决算编报范围的单位包括蓬安县财政国库支付中心本级单位，无下属二级单位，为全额拨款的参照公务法管理的事业单位，纳入部门决算编报范围的单位1个本级，本单位编制人数27人，实有在编人员23人，其中：参公编制人员16人，工勤人员编制7人。

三、收入支出决算总体情况说明

本单位2018年度收入总计311.29万元、支出总计311.29万元。与2017年相比，收入、支出总计各增加37.29万元，增长13.60%，主要是因为调资，人员经费增加，业务拓展，业务费用增加。

（图1：收入、支出决算总计变动情况图）

（一）收入决算情况说明

2018年本年收入合计311.29万元，其中：一般公共预算财政拨款收入311.29万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）

（二）支出决算情况说明

2018年本年支出合计311.29万元，其中：基本支出276.29万元，占88.75%；项目支出35万元，占11.25%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收入总计311.29万元、支出总计311.29万元。与2017年相比，财政拨款收入、支出总计各增加37.29万元，增长13.60%。主要变动原因是主要是因为调资，人员经费增加，业务拓展，业务费用增加。

（图4：财政拨款收入、支出决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出311.29万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加37.29万元，增长13.60%。主要变动原因是主要是因为调资，人员经费增加，业务拓展，业务费用增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出311.29万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出275.14万元，占88.38%；医疗卫生支出16.69万元，占5.36%；住房保障支出19.46万元，占6.26%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为311.29，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）: 支出决算为240.14万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

2.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财务事务支出（项）：支出决算为35万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

3.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为11.25万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

4.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为5.43万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金：支出决算19.46万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出276.29万元，其中：

人员经费205.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费70.87万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0.33万元，完成预算11%，决算数小于预算数的主要原因是2018年公务接待活动少，费用开支较小；无因公出国（境）任务安排、无公务用车运行维护费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.33万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出

2018年因公出国（境）费0万元。2018年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人资，无因公出国（境）费拨款支出。

因公出国（境）支出决算比上年增加/减少0万元，2017年、2018年均无因公出国（境）费拨款支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出

2018年公务用车购置及运行维护费0万元,其中：

公务用车购置支出0万元。2018年没有更新购置公务用车，无公务用车购置费支出。截至2018年12月底，单位共有公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。本单位无公务用车，无公务用车费用支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算与上年持平。主要原因是2017年、2018年本单位均无公务用车辆，无公务用车费支出。

3.公务接待费支出

2018年公务接待费0.33万元。主要用于执行公务，开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待3批次，35人次（不包括陪同人员），共计支出0.33万元，具体内容包括：相邻县市业务交流来人来客接待开支。其中：外事接待0批次，0人次，共计支出0万元，无外事接待业务发生。

公务接待费支出决算比上年增加0.33万元，增长100%。主要原因是上年无公务接待任务，无公务接待费财政拨款支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年本单位没有政府性基金拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

本单位2018年未开展预算绩效管理工作和项目支出绩效评价。

（二）单位开展绩效评价结果。

本单位2018年未开展整体绩效评价和项目支出绩效评价。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，本单位机关运行经费支出70.87万元，比2017年增加41.19万元，增长138.78%。主要原因是增加了乡镇财务工作指导业务、精准扶贫等工作，业务费用开支增大。

（二）政府采购支出情况

2018年，本单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。本单位2018年无政府采购计划，财政没预算政府采购资金支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，本单位一般公务用车辆、无一般执法执勤用车辆、无特种专业技术用车辆、无其他用车辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十二、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

2.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

5.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

6.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指单位基本支出。

7.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指单位平台运行经费。

8.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指单位职工基本医疗支出。

9.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指职工公务员医疗补助缴费。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指单位缴纳的职工住房公积金。

11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的公务接待费。公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

14.机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、福利费、日常维修费、劳务费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、交通补助费以及其他费用。

附件：蓬安县财政国库支付中心2018年度决算公开附表