蓬安县卫生计生财务核算中心2016年度部门决算编制说明及决算附表
一、部门职能及主要工作
（一）主要职能
1、负责卫生医疗机构和社区卫生服务中心的会计和财务核算工作。
2、协同有关部门审核核算单位的药品价格和医疗收费价格。
3、会同相关部门对集中核算单位的票据、货币资金、财务收支情况进行检查和审计。
4、承办主管部门交办的其他事项。
（二）2016年重点工作完成情况
2016年我中心工作以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，深入贯彻习近平总书记系列重要讲话，切实做好我县基层卫生财务核算的各项工作，合理有效调度和使用各项资金。
二、部门决算单位构成
按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。纳入部门决算编报范围的单位包括蓬安县卫生计生财务核算中心,为一级预算单位，属全额拨款事业单位，内设置：办公室、稽核股和审核股。
三、收支决算总体情况
2016年度蓬安县卫生计生财务核算中心本年收入合计51.34万元，其中：财政拨款收入50.89万元，占99.12%；其他收入0.45万元，占0.88%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%。（数据来源财决公开1_1表）
2016年蓬安县卫生计生财务核算中心本年支出合计69.23万元，其中：基本支出50.89万元，占73.51%；用于事业基金弥补亏损17.88万元，占25.83%；其他收入支出0.45万元，占0.65%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。（数据来源财决公开1_2表）
四、财政拨款收支决算情况
蓬安县卫生计生财务核算中心2016年度财政拨款收入决算总计50.89万元，支出决算总计50.89万元，收支持平。与2015年相比，财政拨款收入决算总计增加11.63万元，增加22.85%；财政拨款支出决算总计增加11.63万元，增加22.85%。
（数据来源财决公开2表，口径为“总计”数）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
蓬安县卫生计生财务核算中心2016年度一般公共预算财政拨款支出50.89万元，占财政拨款本年支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加11.63万元，增加22.85%。（数据来源财决公开2表）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
蓬安县卫生计生财务核算中心2016年一般公共预算财政拨款支出50.89万元，主要用于以下方面:医疗卫生与计划生育支出47.70万元，占93.73%；住房保障支出3.19万元，占6.27%。（饼状图）（数据来源财决公开2表）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）其他医疗卫生与计划生育管理事务支出（项）: 2016年决算数为50.89万元，完成预算100%，决算数与预算数持平
2.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）： 2016年决算数为2.86万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 2016年决算数为3.19万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
（数据来源财决公开3表）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
蓬安县卫生计生财务核算中心2016年一般公共预算财政拨款基本支出50.89万元，其中：
人员经费36.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、生活补助、住房公积金。
公用经费13.98万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
蓬安县卫生计生财务核算中心2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.16万元，完成预算(指调整预算，下同)100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算100%；公务接待费支出决算为0.16万元，完成预算100%。2016年度“三公”经费支出决算数与预算数增持平。（数据来源财决公开3_4表）
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加0万元，增长0%，其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。本部门无因公出国（境）任务安排、无公务用车辆、无公务接待任务等。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算为0.16万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费
2016年因公出国（境）费0万元。2016年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。
2.公务用车购置及运行维护费
2016年公务用车购置及运行维护费0万元,其中：
公务用车购置支出0万元。2016年没有更新购置公务用车，无公务用车购置费。截至2016年12月底，单位共有公务用车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。2016年没有公务用车运行维护费支出。
3.公务接待费
2016年公务接待费0.16万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待2批次，人数20人，共计支出0.16万元，具体内容包括：仪陇县卫计财务核算中心来访工作交流生活费用756元，阆中卫计财务核算中心来访工作交流生活费用844元。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况
本部门没有政府性基金拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
九、国有资本经营预算拨款收支决算情况
本部门没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门不属于行政单位或参公管理的事业单位，无机关运行经费支出。（数据来源财决CS05表）
（二）政府采购支出情况
2016年度，蓬安县卫生计生财务核算中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。本部门2016年没有实施政府采购，无政府采购支出。（数据来源财决CS06表）
（三）国有资产占有使用情况
截至2016年12月31日，蓬安县卫生计生财务核算中心2016年末占有使用的国有资产中没有车辆；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，全部为电脑、打印机等日常办公设备。（数据来源财决CS05表）
（四）预算绩效情况
按照预算绩效管理要求，本部门2016年一般公共预算项目支出不涉及绩效目标管理，共编制绩效目标0个，涉及财政资金0万元，覆盖率达到0%。
十一、名词解释
1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入，主要是指存款利息收入等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）其他医疗卫生与计划生育管理事务支出（项）: 指除上述医疗卫生与计划生育管理事务项目以外其他用于医疗卫生与计划生育管理事务方面的支出。
8.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 是指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。
10.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
11.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
14.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
扫一扫在手机打开当前页
